گاهنامه ی ترید (شماره ی سوم)

برای دانلود فایل تصویری گاهنامه ی سوم ترید روی همین لینک کلیک کنید

این مقاله توسط گروه Bitspin دانشجویان دانشکده ی بازار تهیه شده است.

در این مقاله تحلیل ها توسط خانمها نرجس نظری و صغری قائدرحمتی و آقایان رضا مهاجری،احسان وحدت پناه،یعقوب محمدزاده،شهرام حبیبی،فرهاد فرهادی،آرش جهانگیری،مجید صفری از اعضای گروه Bitspin انجام شده است.

با سومین شماره از TradeLetter گروه Bitspin در خدمت شما عزیزان هستیم . در این شماره ابتدا یک ویدیو کوتاه از وضعیت بیت کوین داریم، سپس نگاهی به چارت نفت تگزاس و جفت ارز USDJPY انداختیم ، و در نهایت سه رمزارز Skale Network ، Avalanche و Cardano را بررسی کرده ایم. توجه داشته باشید که این تحلیل ها صرفا بیانگر دیدگاه گروه Bitspin بوده و هیچگونه پیشنهاد خرید و فروشی نمیباشد.

وضعیت کلی بازار در هفته گذشته:

هفته گذشته تحت سلطه اخبار صعودی ، پیرامون داده های CPI و ادغام ETH بودیم . هر دو جنبه ، باعث تقویت مثبت احساسات بازار و در نتیجه تداوم روند فعلی شد.  این هفته، بجز اعلام صورتجلسه FOMC در چهارشنبه ۱۷ آگوست ، چیز خاصی نداریم . بزودی مکالمات مربوط به افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو فاش خواهد شد و ما می توانیم ببینیم که موضع فدرال رزرو در مورد ماه های آینده به چه صورت میباشد .

 تورم در جایی که هنوز به عنوان یک مشکل اصلی مطرح می شود، خوده فشارهای تورمی در حال کاهش است.  این به کاهش تقاضای کالا مربوط می شود.  به عنوان مثال، ما شاهد بازگشت قیمت غلات به همان سطح قبل از جنگ روسیه و اوکراین بودیم.  نکته کلیدی در اینجا این است که ترس های تورمی قبل از ترس از رشد اقتصادی کاهش می یابد.

پس میتوان این برداشت را کرد که :

 - تورم در کوتاه مدت (چند سال) مهم نیست.  کاهش ارزش پول در بلندمدت اتفاق می افتد.

 - ابزارهای اندازه گیری روزانه اشتباه هستند.  تورم در دارایی ها مهندسی می شود و همه افراد فاقد دارایی، حتی S&P که عملکرد ضعیفی دارند، پول زیادی از دست می دهند.

بازار کریپتو از کف حرکت کرده ، جایی که بیت کوین با قیمت 17.5 هزار دلار و اتریوم 880 دلار معامله می شد.  بسیاری از کسانی که از کف خرید کرده اند اکنون معاملاتشان در سود است .  علاوه بر این، جایگاه افرادی که در سطوح بالاتر خرید کرده بودند ، اکنون به سطح سربه سر خود نزدیک می شوند .

تحلیل نفت تگزاس (WTI)

تحلیلگر مجید صفری

همینطور که در چارت های بالا مشاهده میکنید در تایم ماهانه قیمت نفت تگزاس در ادامه ی رالی صعودی که از مارچ 2020 شروع کرده است بعد از رسیدن به بیس منشا حرکت فوق العاده قوی و عبور از عدد کلیدی 128.60با حضور فروشندگان قوی این ناحیه مواجه شد. در تایم هفتگی فروشندگان توانستند بعد از تشکیل یک بیس منشا و پولبک اول ( ناحیه قرمز رنگ) قیمت نفت را به پایین هدایت کنند. تارگت اول نفت ناحیه 81.94 تا 85.39 (تلاقی دو ناحیه نارنجی ) است و به نظر می آید در این محدوده شاهد تقاضای خوبی برای طلای سیاه باشیم که می تواند قیمت آن را در مرحله اول تا 96.42 الی 101.87 ( ناحیه بنفش) و به احتمال خیلی کمتر در مرحله بعد تا ناحیه انباشت سفارشات فروش بیس منشا و پولبک یعنی ناحیه 112.34 الی 123.66 (ناحیه قرمز پر رنگ)  افزایش دهد. اما انتظار تیم تحلیل ما این است قیمت از ناحیه بنفش رنگ رو به پایین حرکت کرده و خود را به ناحیه بسیار پرقدرت 60 تا 70 دلار برساند. نکته حائز اهمیت درباره نفت این است که حرکات قیمتی آن بسیار وابسته به شرایط کلان اقتصاد و سایکل های آن است.

تحلیل دلار به ین ژاپن (USDJPY)

تحلیلگر محمد بیرانوند

در این جفت ارز در رالی هفتگی قیمت پس از رسیدن به ناحیه عرضه قوی در تایم هفتگی شاهد فشار فروش و ایجاد یک لگ نزولی بودیم. بنابر حرکت قیمت که در عدد ۱۳۵.۵۸۲ پولبک به ناحیه شکسته شده انجام شده ولی موفق به لگ دوم نزولی نشده است دو سناریو مدنظر داریم:

سناریوی اول: با توجه به این که زیر این پولبک قیمت در حال رنج زدن قرار گرفته و همچنین قدرت خریداران در تایم فریم هفتگی و ایجاد یک حمایت داینامیک انتظار بر این است که قیمت ازین high لوکال عبور کرده و به ساپلای های بالاتر( محدوده ۱۳۶.۵۰۴_۱۳۷.۴۷۲) خود را برساند.

سناریو دوم : در صورتی که قیمت از پس high ۱۳۵.۵۸۲ برنیاید میتوانیم شاهد ادامه نزول در وهله اول تا حمایت داینامیک خود بوده و در صورت ادامه ی قدرت فروشندگان تا منطقه تقاضای ۱۲۸ دلار پیش رود.

تحلیل  (Skale Network (SKL

تحلیلگر صغری قائدرحمتی

SKLBTC 

پس از عدم تعادل نزولی که از سقف قیمتی آن شروع شده خریدارها توانسته اند از لو 163 ساتوشی حمایت کرده و یک رنج هفتگی قیمت را نگه داشته و از قدرت فروشندگان کاسته اند ،در لایو مارکت و با حفظ این دیمند در ادامه خریدارها می‌توانند قیمت را پس از شکست خط ترمز هفتگی تا اولین ساپلای هفتگی در  محدوده مشخص شده روی چارت هدایت کنند و چنانچه کلوز هفتگی موفقی بالای این ساپلای داشته باشیم در این تایم فریم قیمت می‌تواند اهداف بالاتری را ثبت کند ،در تایم فریم روزانه در لایو مارکت خریدارها توانسته اند یک های بالاتر از ساپلای روزانه(326ساتوشی) به ثبت برسانند و در حال حاضر قیمت با حضور فروشندگان به ناحیه دیمند روزانه که محل تجمع سفارشات می باشد رسیده و چنانچه لو این دیمند حفظ شود می توان انتظار صعود قیمت به ناحیه ساپلای روزانه و زدن های 411ساتوشی را داشت  ودر صورت تثبیت قیمت بالای ساپلای روزانه می توان انتظار رویت تارگت های هفتگی را داشت.

تحلیل (Avalanche  (AVAX

تحلیلگر احسان وحدت پناه – نرجس نظری

AVAXUSDT 

در چارت avax/usdt , پس از روند نزولی قوی شکل گرفته قیمت به ناحیه عرضه ماهانه بسیار پرقدرتی رسید ( Demand 1) که باعث بازگشت قیمت و شکل دهی روند صعودی فعلی شده است.

با رسیدن قیمت به ناحیه عرضه مشخص شده (Supply 1) تسویه هایی صورت گرفته و قیمت تا اینترچنج زون (Demand 2) نزول کرده که با توجه به تشکیل اینساید بار که نشان از ورود حجم زیاد خرید بوده باعث صعود قیمت تا به اینجا شده است.

در لایو مارکت انتظارات حرکت قیمت به این ترتیب پیش بینی میشود:

1- با توجه به عدم کاهش مومنتوم صعودی و مشاهده قدرت خریدارن میتوان ضمن نوساناتی انتظار صعود قیمت از سد ناحیه عرضه پیش رو (supply 1) را داشت . تا زمانی که قیمت بالاتر از ناحیه عرضه لوکال (Demand 2) باشد این سناریو فیل نشده است.لازم به ذکر است که خریداران باید بتوانند هر چه سریعتر نفوذ بیشتری به supply 1 انجام دهند .(مشاهده قیمت بالاتر از$  30.89 )

2- در صورت نزول قیمت و عبور از قیمت 28.07 دلار ، انتظار میرود قیمت تا ناحیه تقاضا پایینتر (Demand 2) نزول کرده و در این نواحی با توجه به نحوه نزول قیمت ، واکنشهایی را از طرف خریداران شاهد باشیم.

آواکس به تتر را در تایم فریم روزانه مشاهده می فرمایید که قیمت از ابر کومو خارج شده است اما چون کیجونسن(خط ابی) قیمت را همراهی نکرده است و به صورت فلت در آمده است قیمت تمایل دارد که خود را به فلت کیجونسن (خط آبی) که حکم حمایت برای قیمت را دارد برساند و در صورت حمایت می تواند از این ساپلای زون که برای تایم فریم4 ساعته است عبور کند و خود را به ساپلای زون بالایی برساند که در آنجا هم شکلی بین اجزای ایچی( فلت کیجونسن و اسپن B) مشاهده می کنیم،که حکم مقاومت برای قیمت را ایفا می‌کند برساند.

AVAXBTC

پس از روند نزولی پرقدرت جفت ارز avax/btc و رسیدن قیمت به دیمند زون شماره 1 (Demand 1) شاهد یک شکست فیک (F.B.O) هستیم که توانسته نقدینگی زیر این ناحیه تقاضا را به خوبی جمع آوری کرده و این حرکت صعودی مناسب را تا به اینجا شکل دهد.

در این عدم تعادل صعودی اخیر کماکان قدرت خریداران حفظ شده و در حال حاضر قیمت به ناحیه عرضه شماره 1 (Supply 1) رسیده است که به همین دلیل شاهد حضور فروشندگان هستیم. با توجه به اینکه High  مهم 12307 ساتوشی زده شده است این انتظار وجود دارد که این سناریوها در آینده برای جفت ارز avax/btc شکل بگبرد :

1- در صورت از دست نرفتن Low  11258 ساتوشی میتوان  انتظار صعود قیمت به نواحی بالای supply 1  و رسیدن به supply 2  امیدوارتر بود.

2- در صورت از دست رفتن Low  11258 ساتوشی ناحیه تقاضای ( Demand 2) انتظار میرود محل مناسبی برای ورود خریداران بوده و از این ناحیه رشد قیمت را ببینیم. (البته با بررسی نحوه رسیدن قیمت )

تحلیل Cardano (ADA)

تحلیلگر رضا مهاجری

ADAUSDT

در تایم فریم روزانه پس از اینکه فروشنده ها نتوانستند low جدید برای ما ثبت کنند ( 0.4023 دلار ) ، خریداران با فرمیشن higher high و higher low در حال حرکت دادن قیمت رو به بالا هستند .

در لایو مارکت ، قیمت از یک ساپلای مهم عبور کرده و در حال تثبیت روی این ساپلای که سواپ شده ، میباشد .

به نظر قیمت از همین محدوده ها میتواند حمایت شود و محدوده ی تارگت برای این حرکت را میتوان ساپلای محدوده ی 0.66 دلار متصور بود.

قیمت پس از زدن کراس صعودی بین تنکنسن و کیجنسن ، توانست گام های حرکتی صعودی را فعال کند . همچنین قیمت از محدوده ی ۷۸ دوره ی کراس ابر کومو هم توانسته عبور و تثبیت دهد ، با پولبکی که قیمت به محدوده ی کیجنسن بعد از فعال شدن گام های حرکتی داشته ، میتوان تارگت های مشخص شده روی تصویر را برای این ارز متصور بود . در حال حاضر نیز قیمت در حال تثبیت روی محدوده ی فلت کیجنسن در راستای فلت اسپن B میباشد که حمایت خوبی را برای این ارز میتواند ایجاد کند .

این مقاله توسط دانشجویان دانشکده ی بازار گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی نگارش یافته است و گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی نسبت به کلیه ريسك ها، تصمیمات، برداشت ها و اقدامات شما عزیزان، سلب مسئولیت می نماید و مسئولیت یا پاسخی برای معاملات دوستان نخواهد داشت.

در گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی دوره های مختلفی وجود دارد که می توان به کتاب بازاریابی در رکود، آموزش مدیریت سرمایه، دوره جامع ارزهای دیجیتال، دوره رایگان آشنایی با ارزهای دیجیتال، دوره معامله گری در بازارهای مالی، آموزش صرافی کوکوین  و تحلیل بازارهای مالی و پیش بینی اقتصاد 1401  اشاره کرد.
مقالات گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی در دسته بندی های تحلیل ارز دیجیتال، تحلیل اتریوم، تحلیل آلت کوین ها، تحلیل بیت کوین، تحلیل ریپل، تحلیل دوج کوین است.