تحلیل تکنیکال اتریوم (تایم فریم هفتگی)

در این مقاله میخواهیم شرایط اتریوم به عنوان اولین آلت کوین کریپتو کارنسی را در تایم فریم هفتگی مورد بررسی قرار داده ایم. در این بررسی به تحلیل این رمز ارز بر حسب دلار، بیت کوین و دامیننس اتریوم پرداخته شده است.

تحلیل و سفارش خوانی ETH/USDT (تحلیل تکنیکال اتریوم - تتر)

این مقاله صرفا جهت تحلیل رفتار معامله‌گران اتریوم و پیش‌بینی حرکت قیمت آن در آینده، با رویکرد جریان سفارشات این رمز ارز ارائه شده است.در این مقاله به تحلیل جفت ارز ETH/USDT پرداخته شده است.

بررسی جریان سفارشات و سناریوهای پیش روی اتریوم (تحلیل تکنیکال اتریوم)

همزمان با افزایش ریسک پذیری بازارهای ریسکی در هفته های اخیر،رمز ارز اتریوم نیز موفق شد پس از گذشت ۶ هفته،دوباره با قدرت وارد کانال 3000$ شده و ارزش بازارش از برخی از بزرگترین موسسات مالی جهان مانند Bank of America و MasterCard،پیشی بگیرد.

تحلیل اتریوم

 اتر (Ether) به عنوان دومین رمز ارز بر مبنای ارزش مارکت شناخته می‌شود. پلتفرم معاملاتی این رمز ارز اتریوم (Etherium) است که به صورت منبع باز می‌باشد. اتریوم در سال 2013 معرفی شده است و سپس Vitalik Buterin شخصا آن را عرضه کرده است. در ادامه در سایت گروه سرمایه‌گذاری مهدی رجبی به تحلیل اتریوم و پلتفرم آن می‌پردازیم.

اتریوم به عنوان آینده قراردادهای هوشمند یا همان Smart Contracts و اپلیکیشن‌های غیر متمرکز یا Decentralized Applications محسوب می‌شود. هدف اصلی از توسعه این ارز و پلتفرم معاملاتی این است که پروژه‌های بلاکچین را با قراردادهایی که وجود دارد و تعدادی محدودی کد ایجاد کرد.

توسعه اتریوم امنیت خوبی داشته است و در این مسیر توانسته به مقیاس‌پذیری (Scalability) هم دست پیدا کند. این شبکه متمرکز بی وقفه در حال فعالیت است و به هیچ عنوان امکان کلاهبرداری وجود ندارد. اتریوم مرورگر، زبان برنامه ‌نویسی و پروتکل مخصوص خود را برای پرداخت دارد. به همین دلیل به نظر می‌رسد چشم‌انداز بهتری نسبت به بیت کوین داشته باشد.

اتریوم (Ethereum) یک پلتفرم عمومی، متن ‌باز، بلاکچین محور با رایانش توزیع‌شده برای قرارداد هوشمند است. علاوه بر این یک توکن ارز رمزپایه به نام "اتر" (Ether) ارائه می‌کند که قابل انتقال میان حساب‌ها است و می‌تواند به گره‌های شرکت‌کننده برای محاسباتی که انجام داده‌اند پرداخت شود. (منبع)

 

نسخه دوم در تحلیل اتریوم

باید بدانید که اتریوم قصد دارد نسخه دوم خود را هم ارتقا دهد؛ و این موضوع به این دلیل اهمیت دارد که ساز و کار آن از گواه اثبات کار (PoW) به گواه اثبات سهام (PoS) تغییر پیدا کند.

ایده این ارتقا از سال 2018 آغاز شده است و در طول سال‌های گذشته چند بار به تعویق افتاده است. چون به هر حال مشکلاتی مثل امنیت، مقیاس‌پذیری و مصرف بالای برق وجود داشته است. اما احتمالا تبدیل فرآیند تبدیل گواه اثبات کار به گواه اثبات سهام در سال 2022 و شاید سال‌های بعد از آن طول بکشد. به هر حال افراد زیادی روی این توسعه کار می‌کنند و احتمالا به زودی این پروژه هم به انجام می‌رسد. 

 

مزایای تحلیل اتریوم

  • دومین ارز دیجیتال با دارا بودن حجم بالایی از ارزش بازار
  • استفاده نامحدود از بلاک چین اختصاصی اتریوم برای پرداخت‌ها
  • ثبات رویه، امنیت بالا و حفظ جایگاه خود

البته در این بین اگر اتریوم سرعت تراکنش‌ها را بالاتر ببرد، کارمزد را کاهش دهد و به فکر تکنولوژی قرارداد هوشمند خود باشد، می‌تواند جایگاه خود را پایدارتر کند. چون به هر حال لزوما جایگاه آن در تحلیل اتریوم پایدار نیست. سایر آلت کوین‌ها هم در حال بهبود اوضاع خود هستند و احتمالا مزایای خود را توسعه می‌دهند. بنابراین اتریوم با بهبود اوضاع کنونی می‌تواند جایگاه خود را تثبیت کند و حتی ارتقا دهد.

 

تحلیل قیمت اتریوم در سال‌های اخیر 

در تحلیل بازار اتریوم اتفاقات جالبی را شاهد هستیم. اتر (ETH) در تاریخ 30 دسامبر 2019 به قیمت 131 دلار مبادله می‌شد. اما در اوایل سال 2020 افزایش قیمت سریع‌تری داشت. تا جایی که در عرض 18 روز به قیمت 171 دلار رسید. یعنی 30% افزایش قیمت!

برخی از تحلیلگران می‌گفتند که این افزایش قیمت پایدار نیست و احتمالا اتر کاهش قیمت را تجربه خواهد کرد. اما وقتی در سال 2020 بازار ارزهای دیجیتال حسابی رونق گرفت، این طبیعتا روی ارزش اتر هم تاثیر گذاشت.

در این سال همه‌گیری کرونا باعث کاهش ارزش ارزهای فیات شده بود؛ اما اوضاع برای ارزهای دیجیتال تفاوت داشت. مثلا تا پایان سال 2020 ارزش اتر به 750 دلار رسید و روندی صعودی را طی کرد. روندی که خیلی از افراد را از فعالیت‌های دیگر به سمت ارزهای دیجیتال و کریپتوکارنسی سوق داد.

در سال 2021 اوضاع ایده‌آل‌تر هم شد. تا جایی که از 1000 دلار هم عبور کرد. اتر به این رقم هم راضی نبود و به مرز 200 دلار رسید. سپس این اوج قیمت را تثبیت و تعدیل کرد. تا جایی که در ماه فوریه به 1345 دلار رسید.

در مارس 2022 این ارز باز هم اوج گرفت و توانست به 2955 دلار برسد. پیش‌بینی می‌شود که با انتشار نسخه دوم اتریوم، اتر باز هم این روند صعودی را تجربه کند. حتی برخی عقیده دارند که آینده اتریوم از بیتکوین هم بهتر خواهد بود!

علاوه بر نسخه ارتقا یافته، احتمالا از تکنولوژی قرارداد هوشمند و هوش مصنوعی نیز برای مبادلات استفاده کند. این موضوع در تحلیل اتریوم اهمیت زیادی دارد. چون امنیت شبکه را خیلی بالا می‌برد.

 

نحوه ذخیره اتریوم

برای تحلیل اتریوم و ذخیره اتر، کاربر به کیف پول اتریوم نیاز دارد. اکثر این کیف پول‌ها دیجیتال هستند و از طریق لپ تاپ یا گوشی هوشمند قابل دسترسی هستند. کیف پول اتریوم کلید خصوصی کاربر را ذخیره می‌کند. کلید‌های مخفی که کاربر با آن می‌تواند به اتر دسترسی داشته باشد.

اگر کاربر کلید خصوصی خود را گم کند، اتر خود را از دست داده است و برای بازیابی کلید خصوصی خود چیزی مانند میز راهنمایی یا خدمات مشتری وجود ندارد.  

کیف پول انواع مختلفی دارد:

·         کیف پول‌های سخت‌افزاری: دستگاه‌های الکترونیکی مانند USB است که می‌توان از آن‌ها برای امضا و ارسال تراکنش‌های اتر بدون آنلاین بودن استفاده کرد. آن‌ها از اینترنت جدا هستند و سطح بالاتری از امنیت را ارائه می‌دهند و با خیال راحت می‌توان تحلیل اتریوم انجام داد و نگران هک شدن نبود. زیرا هک کردن آن کار آسانی نیست. همچنین برای ذخیره مقدار زیادی اتر مناسب است. از جنبه منفی کیف پول‌های سخت‌افزاری این است که می‌توانند مانند هر کلید دیگری گم شوند.

·         کیف‌پول‌های رومیزی و موبایل:  کیف‌پول‌های رومیزی کیف‌هایی هستند که روی لپ‌تاپ یا رایانه شخصی اجرا می‌شوند، در حالی که کیف‌پول‌های موبایل روی تلفن هوشمند اجرا می‌شوند. این کیف پول‌ها می‌توانند حضانتی (Custodial wallets) یا غیر حضانتی باشند. کیف پول‌های حضانتی برای ایمن نگه داشتن کلید خصوصی کاربر به اشخاص ثالث وابسته هستند. با این حال، این نوع کیف پول نیز خطرات خاص خود را دارد زیرا این اشخاص ثالث می‌توانند هک شوند. در تحلیل اتریوم، کیف پول‌های غیر حضانتی به اشخاص ثالث برای محافظت از کلید خصوصی خود وابسته نیستند. آن‌ها توسط کاربر، ایمن نگهداری می‌شوند.

·         کیف پول‌های وب: این‌ها کم ایمن‌ترین روش ذخیره‌سازی هستند که شامل ذخیره کلید‌های خصوصی به صورت آنلاین است.  

کیف پولی که به اینترنت متصل است را ذخیره‌سازی داغ (hot storage) می‌گویند، در حالی که کیف پولی که به اینترنت متصل نیست، ذخیره‌سازی سرد (cold storage) نامیده می‌شود. در تحلیل اتریوم، برای به دست آوردن حداکثر امنیت، بهتر است کیف پول سرد و گرم را با هم ترکیب کنید.

نحوه خرید اتریوم

روش‌های مختلفی برای خرید اتر و تحلیل اتریوم وجود دارد.

·         پلتفرم‌های تبادل آنلاین: این روش معمولاً ساده‌ترین روش خرید ارز‌های دیجیتال است و شامل پلتفرمی است که اتر را در ازای هزینه‌ای، خرید و فروش می‌کند. می‌توانید از این پلتفرم‌ها اتر را با ارز فیات (دلار، یورو، پوند) با حواله بانکی یا کارت نقدی یا اعتباری خریداری کنید. پلتفرم‌ها با قوانین Know-Your-Customer (KYC) مطابقت دارند، به این معنی که قبل از اینکه کاربر بتواند روی پلتفرم تراکنش انجام دهد و تحلیل اتریوم خود را آغاز کند، هویت کاربر باید   تأیید شود. نمونه‌ای از چنین پلتفرمی Coinbase است.

·         پلتفرم‌های معاملاتی: این پلتفرم‌ها فروشندگان و خریداران را از طریق یک واسطه به هم متصل می‌کنند و همچنین می‌توانند یک ارز دیجیتال را با ارز دیگری مبادله کنند.

·         همتا به همتا:  این روش شامل تماس مستقیم خریدار با فروشنده و مذاکره در مورد قیمت‌ها می‌شود. هیچ واسطه‌ای در این فرآیند دخیل نیست و هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌شود. در برخی از شهر‌ها مانند تورنتو و نیویورک، اغلب جلسات اتریوم وجود دارد. همچنین سایت‌هایی مانند LocalCryptos وجود دارند که به اتصال کاربرانی که می‌خواهند با روش‌های همتا به همتای تجارت اتر و تحلیل اتریوم را انجام دهند، کمک می‌کنند.

نکته: نحوه خرید اتریوم را به طور کامل شرح دادیم اما باید این نکته را دانست که ایرانی‌ها نمی توانند از پلتفرم‌های خارجی که به احراز هویت نیاز دارند استفاده کرده و با استفاده از چنین پلتفرم‌هایی تبادل مالی داشته باشند.

متاسفانه در این پلتفرم‌ها، امکان احراز هویت برای ایرانی‌ها وجود ندارد.  تنها چند صرافی مانند کوکوین و بایننس وجود دارد که بدون احراز هویت و آن هم با محدودیت‌هایی اجازه معامله را می‌دهد.

برای ایرانی‌ها امکان خرید اتریوم با دلار و پوند وجود ندارد. اما با استیبل کوین‌ها می توانند ارز دیجیتال اتریوم را تهیه کنند.

 

تحلیل تکنیکال اتریوم کلاسیک

تحلیل ارزهای دیجیتال معمولا به دو صورت تکنیکال و فاندامنتال انجام می‌شود. در صفحه تحلیل ارز دیجیتال به طور کامل به این موضوع پرداخته‌ایم. حتما انواع تحلیل را در این مقاله بخوانید.

اما در ادامه به سراغ تحلیل تکنیکال اتریوم می‌رویم. در تحلیل اتریوم کلاسیک شناخت ایده‌های تئوری Dow مهم است. علاوه بر این باید روندهای صعودی و نزولی بازار را را شناسایی کرد. برای آشنایی بیشتر با تحلیل اتریوم مقالات موجود در این دسته‌بندی را مطالعه کنید و منتظر مقالات بعدی از گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی باشید.  

در گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی دوره های مختلفی وجود دارد که می توان به کتاب بازاریابی در رکود، آموزش مدیریت سرمایه، دوره جامع ارزهای دیجیتال، دوره رایگان آشنایی با ارزهای دیجیتال، دوره معامله گری در بازارهای مالی، آموزش صرافی کوکوین و تحلیل بازارهای مالی اشاره کرد.

مقالات گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی در دسته بندی های تحلیل ارز دیجیتال، تحلیل اتریوم، تحلیل آلت کوین ها، تحلیل بیت کوین، تحلیل ریپل، تحلیل دوج کوین است.