گاهنامه ی ترید (شماره دوم)

این مقاله توسط گروه Bitspin دانشجویان دانشکده ی بازار تهیه شده است.

این مقاله حاصل تلاش،اعضای گروه Bitspin، خانمها نرجس نظری و صغری قائدرحمتی،آقایان رضا مهاجری،احسان وحدت پناه،یعقوب محمدزاده،شهرام حبیبی،سام جمشیدوند،محمد براتی،فرهاد فرهادی،آرش جهانگیری،مجید صفری می باشد.

برای دانلود فایل تصویری دومین شماره ی TradeLetter روی همین لینک کلیک کنید

با دومین شماره از TradeLetter گروه Bitspin در خدمت شما عزیزان هستیم . در این شماره طبق روال هفته گذشته ابتدا یک ویدیو کوتاه از وضعیت بیت کوین و دامیننس تتر داریم، سپس نگاهی به چارت طلا و وضعیت اتریوم انداختیم، و در نهایت سه ارز Stellar، Mirror Protocol و VeChain را از دو دیدگاه پرایس اکشن و ایچی موکو بررسی کرده ایم. توجه داشته باشید که این تحلیل ها صرفا بیانگر دیدگاه گروه Bitspin بوده و هیچگونه پیشنهاد خرید و فروشی نمیباشد.

تحلیل انس جهانی طلا ( XAUUSD)

در طلا برای فهم حرکت قیمت در آینده، به دقت در حرکت قیمت در گذشته نیاز داریم.

طلا در چند ماهه اخیر مسیر حرکتی نزولی را با "کندل های هفتگی قوی و شیب حرکتی زیاد"

پیش گرفته که با توجه به زمان این ریزش اولین نکته مهم برای تغییر روند نزولی ، یعنی نفوذ بیشتر به این ناحیه عرضه ی هفتگی و از بین بردن نواحی روزانه و چهارساعته ی درون آن است.

با بررسی جزئی تر تحرکات خریدارها در تایم فریم 4ساعته میبینیم برای رسیدن به ناحیه ساپلای پیش رو، تلاش زیادی صورت گرفته که بتوانند اولین تارگت خود یعنی 1814 را از سر راه بردارند.

 با کمک ابزار ایچی موکو مشاهده میکنیم ناحیه این ساپلای از قدرت زیادی برخوردار است، اگر خریدارها موفق به ازبین بردن سفارشات فروش این ناحیه عرضه شوند میتوانند به زدن تارگت بعدی یعنی 1841 و تخلیه انرژی عدم تعادل نزولی که روند اصلی فعلی انس میباشد امیدوار باشند.

فروشنده ها برای اینکه خریدارها نتوانند به تارگت خود برسند در حال ترمزگیری در عدم تعادل صعودی و ضعیف کردن آن هستند، پس سناریو پیش رو این است که خریدارها از زدن تارگت 1814 ناکام مانده و شاهد ادامه عدم تعادل نزولی و برگشت قیمت تا نواحی 1720 باشیم.

نگاه کلی به شبکه اتریوم :

آخرین به روز رسانی تیم Ethereum Core DEV این است که همه چیز به خوبی و طبق برنامه اجرا می شود. 

یکی از تفاوت های اصلی از انتقال PoW به PoS ، تفاوت در عرضه و تقاضا است.  در حالی که PoW یک فروشنده ساختاری دارد و برای مدیریت فشار فروش روزانه به قدرت خرید زیادی نیاز دارد، در PoS دیگر فروشنده ساختاری وجود ندارد. این تغییر باعث ایجاد تقاضای ساختاری می شود.

برای مثالی مشابه میتوان به BNB اشاره کرد. اگر به جفت BNB-BTC نگاه کنید، قدرت خرید ثابتی را مشاهده می کنید که در آن BNB می تواند بالاترین رکوردهای جدید را، حتی در فازهای نزولی بازار، ثبت کند. ادغام ETH هم مانند BNB است، فقط در مقیاس بسیار بزرگتر .

در هفته ی گذشته، آلت کوین ها بسیار خوب عمل کردند. با توجه به رنج شدن قیمت بیت در هفته ی گذشته ، احتمالا افزایش قیمت آلت کوین ها ، نتیجه انتقال جریان پولی از بیت کوین به آلت کوین ها بوده است. بنابراین زمانی که بیت کوین از این ناحیه رنج خارج شود، این احتمال وجود دارد که دوباره نسبت به آلتکوین ها بهتر عمل کند و پول حاصل از آلت کوین ها به بیت کوین بازگردد. این موضوع در پیرهای بیتی به خوبی خود را نشان خواهد داد.

تحلیل استلار (XLM)

XLMUSDT :

با توجه به اینکه خط روند ترمز گیری در تایم روزانه به صورت تایید شده شکسته و سپس بعد از یک پولبک سقف جدید هم ایجاد کرد و سقف و کف های لوکال در دو رالی اخر بالاتر رفته، میتوان در حرکت نزولی فعلی برای اهداف بالاتر وارد معامله شد .

  دو نکته بسیار حائز اهمیت است :

1. دو ناحیه برای خرید مناسب است(نواحی سبز) که با توجه به مدیریت ریسک ، میتوان طی دو پله وارد شد.
2. در صورتی که قیمت بیت در روزهای اینده نزولی باشد ، باید حجم اصلی در ناحیه پایین وارد شود.

قیمت پس از رسیدن به منشا حرکت و پولبک در محدوده ی 0.14 دلار ، اصلاح قیمتی را صورت داد و در حال حاضر قیمت رو به پایین در حرکت است .

در حال حاضر در لایو مارکت محدوده ی مهم حمایتی برای ما ، حدود 0.1125 دلار است که دقیقا با فلت کیجنسن هم راستاست ، و همچنین این محدوده برای ما یک High جدید ثبت کرده است ، پس میتوان انتظار داشت خریداران روی این بیس بتوانند مجدد از این محدوده قیمت را رو به بالا حرکت دهند.

XLMBTC :

استلار نسبت به بیتکوین پس از طی کردن یک روند نزولی بلند مدت به نواحی تقاضای ماهانه خود نزدیک شده و مشاهده میشود که خریداران توانسته اند یک رالی با مومنتوم خوب را طی هفته دوم ژوئن شکل دهند.

در ادامه با رسیدن به ناحیه عرضه , قیمت طی نزولی با شیب ملایم , موجب تخلیه انرژی های فروشندگان شده و توانسته نفوذ کاملی به ناحیه عرضه بیس پولبک قبل ایجاد کند (۵۸۲ ساتوشی). با توجه به زده نشدن این high و ریزش سریع قیمت، احتمالا دیمند بنفش رنگ در خطر از دست رفتن خواهد بود و میتوان در ناحیه تقاضای اصلی پایینتر برای ورود به پوزیشن لانگ اقدام کرد.

پس از رسیدن قیمت به محدوده ۶۲۱ ساتوشی ، ما یک همشکلی بین اجزای ایچیموکو داشتیم که در نتیجه ی ورود فروشندگان در این ناحیه ، قیمت رو به پایین حرکت کرد .

در حال حاضر قیمت به محدوده ی این همشکلی برخورد کرده و فروشندگان وارد معامله شده اند .

قیمت از کجا میتواند برگردد ؟

محدوده ی ۴۴۰ ساتوشی ، low ای هست که منجر به زدن high شده ، پس برای ما بسیار مهم است ، در این محدوده همچنین تلاقی های قیمت با خود ابر کومو را هم شاهد هستیم که دقیقا هم راستا با دوره ی کراس ابر کوموی صعودی و نزولی اخیر میباشد .

تحلیل Mirror Protocol  (MIR)

MIRUSDT :

ارز Mir پس از اینکه نتوانست از کف 1.24 دفاع کند، شروع به کاهش قیمت کرده و یک عدم تعادل نزولی در تایم هفتگی شکل گرفته و قیمت تا کف 0.1483 کاهش یافت و نزدیک به 12 هفته در ناحیه کف اخیر در تایم هفتگی رنج‌ شده است. با توجه به حجم های سفارشات خرید در هفته های اخیر و حفظ شدن این محدوده در ادامه ،در صورت صعودی شدن مارکت مهمترین مقاومت در تایم هفتگی زدن سقف قیمتی 1.26می باشد و اگر قیمت از محدوده ساپلای هفتگی عبور کرده و تثبیت قیمت را داشته باشیم میتوان به شروع یک روند صعودی پرقدرت امیدوار بود.

در تایم روزانه پس از ورود خریدارها و پس از عدم تعادل نزولی هفتگی، اولین ترمز روزانه گرفته شده و بعد از رسیدن به ساپلای مشخص شده در چارت، قیمت یک عدم تعادل نزولی ضعیف تری داشته و پس از دیمندی که در کف قیمت تشکیل شده ، رنج طولانی انرژی نزول کم‌شده و دیدگاه های فروش به دیدگاه های خرید تغییر کرده و قیمت سقف ها و کف های بالاتری رو تجربه کرده، می‌توان با توجه به دیمند لوکالی که در تایم روزانه تشکیل شده با مدیریت سرمایه وارد معامله شد.

ابر کومو نزولی در مدت زمانی که قیمت در زیر ساپلای بوده در حال کوچک(لاغر) شدن بوده است که خط بالایی اسپن B و خط پایین اسپن A نام دارد وزمانی که به هم برخورد کرده وابر تغییر رنگ داده که به اصطلاح سوئیچ ابر کومو رخ داده است. در این بین لوlow(0.17512) منجر به زدن یک های جدید شده است که این لو حائز اهمیت است و خط تنکانسن با زدن این های خود رابه فلت کیجونسن رسانده وروی هم به صورت فلت در آمده اند ودرنهایت  شاهد یک همشکلی بین اجزای ایچیموکو هستیم که در تصویر نشان داده شده است درحال حاضر قیمت در ابر کومو قرار دارد وزمانی که قیمت از ابر خارج شده باشد و خط تنکانسن، خط کیجونسن را رو بالا قطع کرده باشد قیمت می‌تواند خود رابه حوالی 0.42089 برساند که در همین حوالی شاهد همشکلی  فلت تنکنسن ، کیجونسن و اسپن B هستیم که حکم یک مقاومت را برای ما ایفای می‌کند.

MIRBTC :

جفت ارز MIRBTC نشان داده که در محدوده 670 تا 750 ساتوشی تقاضا کننده های زیادی دارد، بطوریکه این خریدارن سه بار از نزول بیشتر قیمت جلوگیری کرده اند. بعد از دوبار ترمزگیری به نظر انرژی نزول بصورت کامل تخلیه شده و در رالی آخر خریداران توانسته اند علاوه بر شکست خط روند آخرین های مهم در 1230 سات را از بین ببرند. اکنون بعد از پولبک به خط روند انتظار رشد این جفت ارز را میتوان داشت. هدف خریداران در مرحله اول نفوذ به ساپلای اول و زدن های مهم 2204 و در مرحله بعد ساپلای زون 2700 تا 3300 است. در محدوده 1590 سات به بعد  پیشنهاد میکنیم اقدام به مدیریت پوزیشن کنید.

در حال حاضر قیمت در زیر ساپلای قرار دارد. در این بین یک نکته حائز اهمیت است اینکه قیمت توانسته است یک های جدید(high) بزند و نفوذی به ساپلای زون داشته باشد که در اینجا خط تنکانسن خود را به خط کیجونسن رسانده وهر دوبه صورت فلت روی هم قرار گرفته است که به اصطلاح رود کراس رخ داده در حال حاضر شاهد یک همشکلی بین اجزای ایچیموکو هستیم، در آینده نه چندان دور قیمت می‌تواند خود رابه محدوده 0.00001434 که فلت کیجونسن و تنکانسن و اسپن b که در راستای هم شکل گرفته است برساند.

تحلیل VeChain (VET)

VETUSDT :

در تایم فریم هفتگی قیمت بعد از رسیدن به قیمت 0.279 با فشار فروش زیادی همراه شد و در چند مرحله ، نزول قابل توجهی را صورت داد. در میانه های روند نزولی ، خریداران در مقاطعی ورود کرده و ترمزگیری هایی را در جهت تخلیه انرژی نزول انجام دادند. در ادامه قیمت با نزدیک شدن به یک ناحیه دیمند ماهانه دچار ضعف در نزول شده و کندل ها بصورت بلاتکلیف و کم جان در این ناحیه تشکیل شدند و نزدیک به 84 روز قیمت در اینجا رنج میزند که این نشان از قدرت خریداران در این ناحیه است. با بررسی چارت در تایم فریم روزانه میبینیم که قیمت با برخورد به ناحیه بهینه شده روزانه ، که در دل دیمند ماهانه قرار دارد ، با مومنتوم خوبی به سمت بالا حرکت کرده و به سمت ناحیه رنج 30 روزه بالا حرکت میکند و هدف خریداران زدن high شماره 1 است . این اتفاق میتواند طی یک اصلاح قیمتی صورت پذیرد. با زدن high شماره 1 اهداف قیمتی بالاتر و رسیدن قیمت به اهداف بالاتر درو از ذهن نیست. در میان مدت نیز با توجه به دیمند قدرتمند و همچنین تخلیه انرژی که از سوی خریداران رخ داده است انتظار می رود قیمت طی نوسان به محدوده ساپلای قرمز رنگ برسد.  اعتبار این تحلیل تا زمانی است که فروشندگان لوی 0.0225 را از خریداران پس نگرفته اند.

قیمت در حال حاضر از ابر کوموی نزولی عبور کرده ، و همچنین مشاهده میکنیم که تمام اجزای ایچیموکو نیز بالای ابر کومو قرار دارد .

با رسیدن قیمت به محدوده ی 0.032 دلار شاهد یک اصلاح قیمتی هستیم ، این اصلاح قیمتی اگر از تنکنسن (0.029 دلار ) عبور کند ، میتواند تا محدوده ی 0.027 هم ادامه داشته باشد .

VETBTC :

جفت ارز  VETBTC هم در تایم هفتگی بعد از دو ترمز گیری به یک بیس ماهانه بسیار قدرتمند رسید که به محض تاچ کردن ناحیه انباشت سفارشات در محدوده 81 تا 90 ساتوشی شاهد حضور خریداران بودیم. نزدیک به 80 روز خریداران مقاومت جانانه ای از خود نشان داده و مانع ثبت لوی جدید شدند. بعد از آن با ایجاد یک عدم تعادل صعودی قیمت موفق به شکست خط روند روزانه و هفتگی شد که البته برای تایید شکست خط روند هفتگی نیاز به گذر زمان و تاییدیه های بیشتری هستیم. بهر حال هدف خریدارن در مرحله اول نفوذ به ناحیه عرضه در محدوده 164 الی 189 است پس در صورت اصلاح میتوان در محدوده 107 تا 121 ( ناحیه بهینه 114 تا 118) ساتوشی به استاپ 106 و تارگت 170 وارد معامله شد.  

درحال حاضر قیمت پرقدرت رو به بالا حرکت کرده و درگیر یک منطقه تصمیم گیری میباشد ، در این قسمت یک road cross مشاهده میکنیم که کیجنسن و تنکنسن دقیقا مقادیر یکسانی را دارند ،  تنکنسن بالای کیجنسن قرار دارد و کراس صعودی تشکیل شده , در حالت کلی تمام اجزا در حال حاضر بالای ابر کومو قرار دارد و ما شاهد یک روند صعودی هستیم .

خریداران بسیار بسیار پر قدرت هستند ولی میتوانیم در این محدوده انتظار یک اصلاح رو به پایین را داشته باشیم تا فلت کیجنسن ( محدوده ی ۱۲۰ ساتوشی)، و همچنین در این محدوده حالت اکولبریوم هم برای ما اتفاق افتاده که وزن اصلاح قیمت را بالاتر میبرد ، باید منتظر باشیم تا ببینیم فروشندگان روی این بیس چگونه رفتاری از خود به نمایش میگذارند .

این مقاله توسط دانشجویان دانشکده ی بازار گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی نگارش یافته است و گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی نسبت به کلیه ريسك ها، تصمیمات، برداشت ها و اقدامات شما عزیزان، سلب مسئولیت می نماید و مسئولیت یا پاسخی برای معاملات دوستان نخواهد داشت.

در گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی دوره های مختلفی وجود دارد که می توان به کتاب بازاریابی در رکود، آموزش مدیریت سرمایه، دوره جامع ارزهای دیجیتال، دوره رایگان آشنایی با ارزهای دیجیتال، دوره معامله گری در بازارهای مالی، آموزش صرافی کوکوین  و تحلیل بازارهای مالی و پیش بینی اقتصاد 1401  اشاره کرد.
مقالات گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی در دسته بندی های تحلیل ارز دیجیتال، تحلیل اتریوم، تحلیل آلت کوین ها، تحلیل بیت کوین، تحلیل ریپل، تحلیل دوج کوین است.