این مقاله ی تحلیلی توسط کاربر دانشکده ی بازار با نام مستعار MoAmin ، از دانشجویان دانشکده بازار نوشته شده است.
در این مقاله به تحلیل تکنیکال جفت ارز ALGO/BTC پرداخته شده است.
الگورند با نماد اختصاری ALGO یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۶.۱۵ میلیارد دلار، در رتبه ۲۹ بازار قرار داشته و سهم ۰.۲۷ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد . هر واحد از الگورند در این لحظه با قیمت ۰.۹۲۵۸۴۷ دلار، با احتساب نرخ تتر ۲۷,۳۴۷ تومان معادل ۲۵,۳۱۹ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۲۸۹.۹۸ میلیون دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر -۳.۷۲% کاهش یافته است. بالاترین قیمت الگورند در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۸(21 June 2019) معادل ۳.۲۷ دلار بوده که همینک %۷۱.۷۶ پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش الگورند ۶.۶۴ میلیارد و تعداد کل واحدهای آن ۱۰ میلیارد خواهد بود. در حال حاضر فعال ترین صرافی که در آن الگورند معامله میشود، صرافی Binance با سهم %۱۸.۴۰ از حجم معاملات روزانه است.
همانطور که در شکل مشاهده میکنید قیمت در دراپ اول به شدت کاهش پیدا کرده و فروشندگان موفق شدن قیمت را بدون مزاحمت خریداران تا سنگر اول ان ها یا همان ترمز اول خریدارها پایین بیارند.
بعد خریداران وارد عمل شدند و خریدهایی به ثبت رساندند. ولی مقدار ان به حدی نبوده که بتوانند تغییر روندی ایجاد کنند و میبینیم که سریعا فروشندگان وارد عمل شدند و قیمت رو پایین اوردند ولی خریداران توانستند در چندین هفته یک تعادل رو حفظ کنند و جلوگیری کنند از قدرت نمایی بیشتر فروشندگان و شاهد هستیم که یک ناحیه رنج هفتگی خوب رو تشکیل دادند.که میتوانیم ان را به عنوان یک بیس یا ناحیه تقاضای هفتگی خوب در نظر بگیریم.
در شکل دوم مشاهده میکنیم که خریداران موفق شدن بعد از حدود سه هفته جنگ با فروشندگان یک عدم تعادل خوب رو ایجاد کنند که در شکل با رالی اول نشان داده شده است.لانگ شدو که در محدوده بیس تشکیل شده یک عدم تعادل ساختگی است که از سمت خریداران به وجود امده و برای شکار نقدینگی(لیکویدیتی هانت) بوده و ما در تحلیل اهمیتی به ان ندادیم.
در شکل سوم مشاهده میکنیم که فروشندگان وارد عمل شدند و دراپ دوم رو تشکیل دادند بعد از ان شاهد یک ناحیه رنج بزرگ هفتگی بودیم که فروشندگان دوباره موفق شدند قیمت رو به کف ناحیه نزدیک کنند و خریداران به خوبی قیمت رو به بالا هدایت کردند .مشاهده میکنیم که خریدارها در مرحله اخر یعنی در اخرین نقطه از سمت راست کانال موفق شدند یک عدم تعادل قوی ایجاد کنند و به نوعی فروشنده ها رو از صحنه محو کنند.
در شکل چهارم مشاهده میکنید که بعد از عدم تعادل شدید خریداران سریعا فروشندگان وارد عمل شدند و قیمت را تا ناحیه اینتر چنج زون پایین آوردند بعد خریداران وارد عمل شدند و توانستند قیمت رو چندین هفته بالای ناحیه اینتر چنج زون نگه دارند.سپس در دراپ چهارم فروشندگان موفق شدند ناحیه اینتر چنچ زون رو از بین ببرند و قیمت رو به دیمند زون دوم برسانند.
در شکل پنجم مشاهده میکنید که دراپ چهارم بدون مزاحمت خریداران انجام شده و فروشندگان باتمام توان خود قیمت رو پایین اوردند و حتی توانستند قیمت رو به زیر دیمند زون دوم هدایت کنند و ما برای اولین بار حضور خریداران رو در این نقطه مشاهده میکنیم و میتواننیم این برداشت را داشته باشیم که این اولین ترمز قیمت و کم کردن فشار فروش است. ولی هنوز سنگینی فشار فروش حس میشود .
از این رفتار فروشندگان بنظر میاید که انها قصد این را دارند که قیمت را به ناحیه بیس هفتگی برسانند و خریداران هم که تازه وارد میدان شدن اولین پله ورود خودشان را وارد کرده اند .این فرض میتواند تاحدودی محتمل باشد چون کم کردن فشار فروش برای عوض شدن وتغییر جهت مارک لازم است.
از طرفی هنوز میتواند سفارشات خریداران بزرگ بصورت دست نخورده در ناحیه بیس هفتگی وجود داشته باشد .
در شکل ششم باتوجه به اینکه هنوز فشار فروش احساس میشود و قیمت نزدیک به یک بیس هفتگی قوی است و ترمز یا حضور خریداران به صورت جدی مشاهده نشده میتوان به این دیدگاه رسید که یک مرحله دیگر نیاز به ترمز گیری و ورود خریداران بیشتر و کم کردن فشار فروش است.
این سناریو ممکن است به هر نحوی انجام شود و پترن ترسیم شده فقط برای درک بهتر موضوع است .
حتی ممکن است نفوذ بیشتر در ناحیه داشته باشیم و خریداران بزگ صلاح بداند که حتی شده به صورت شدو بلند در این ناحیه خرید های خودشان رو انجام بدهند. و از ان ناحیه قیمت( نه به صورت شارپ ) به هدف ساپلای های بالا حرکت کند که در شکل بعدی مشاهده میکنید.
برای تشخیص اینکه قدرت خریداران چقدر است و قیمت تا چه ساپلایی میتواند حرکت کند نیاز به اپدیت است و باید منتظر بود تا اینکه ببینیم ایا قیمت میتواند وارد بیس هفتگی شود یا خیر .مورد دوم باید دیده شود که مومنتوم و شیب نزول به سمت بیس چگونه است و در بیس رفتار خریداران چگونه است .
این تحلیل در تایم فریم هفتگی صورت گرفته و برای تحقق ان نیاز به زمان است .این تحلیل ممکن است به دلایل مختلفی فیلد شود پس پیشنهاد خرید یا فروش نمی باشد و صرفا برای درک بهتر سفارشات و رفتار خریداران و فروشندگان است این تحلیل جهت ارائه در دانشکده بازار گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی گردآوری شده است.
این مقاله توسط دانشجویان دانشکده ی بازار گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی نگارش یافته است و گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی نسبت به کلیه ريسك ها، تصمیمات، برداشت ها و اقدامات شما عزیزان، سلب مسئولیت می نماید و مسئولیت یا پاسخی برای معاملات دوستان نخواهد داشت.
در گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی دوره های مختلفی وجود دارد که می توان به کتاب بازاریابی در رکود، آموزش مدیریت سرمایه، دوره جامع ارزهای دیجیتال، دوره رایگان آشنایی با ارزهای دیجیتال، دوره معامله گری در بازارهای مالی، آموزش صرافی کوکوین و تحلیل بازارهای مالی اشاره کرد.
مقالات گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی در دسته بندی های تحلیل ارز دیجیتال، تحلیل اتریوم، تحلیل آلت کوین ها، تحلیل بیت کوین، تحلیل ریپل، تحلیل دوج کوین است.
مهدی همتی
3 سال پیشپشتیبان سایت
3 سال پیش