بررسی AAVE/BTC در تایم فریم روزانه و میان مدت

زمان میانگین برای مطالعه 7 دقیقه

بروزرسانی: 05 خرداد، 1401
نظرات 21

ارز دیجیتال  AAVE در حال حاضر با قیمتی در حدود 116 دلار در تاریخ 15 مارس 2022 در رنک 57 بازار ارزهای دیجیتال  و ششمین ارز حوزه دیفای از نظر رنک TVL است. در این مقاله ما به بررسی این آلت کوین در تایم روزانه و میان مدت پرداخته ایم.

این مقاله توسط گروه تحلیلی Pro Trading، متشکل از دانشجویان دانشکده ی بازار، برای تحلیل و بررسی جفت ارز AAVE/BTC در تایم فریم روزانه و میان مدت تهیه شده است.

ارز دیجیتال  AAVE در حال حاضر با قیمتی در حدود 116 دلار در تاریخ 15 مارس 2022 در رنک 57 بازار ارزهای دیجیتال  و ششمین ارز حوزه دیفای از نظر رنک TVL است.مارکت کپ آن 1.63 بیلیون دلار و حجم سرمایه قفل شده در آن 11.3 بیلون دلار میباشد.
بالاترین قیمت تاریخی این ارز663 دلار میباشد که هم اکنون 83 درصد پایین تر از آن قرار دارد.

Aave یک پروتکل وام دهی منبع باز و غیرمتمرکز مبتنی بر بلاک چین اتریوم است. این پروتکل بازاری را فعال می‌کند که در آن کاربران می‌توانند سود سپرده‌های خود را کسب کنند و طیف گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال را وام بگیرند.در حال حاضر، 22 توکن مختلف ای ار سی 20 برای وام و قرض در اوه وجود دارد. علاوه بر وام دادن، این پروتکل موارد استفاده عجیب‌تری مانند وام‌های فلش و معاملات توکن استخر نقدینگی را نیز ممکن می‌سازد.
اوه در ابتدا در سال 2017  به طریق    (ای سی او )  و با نام توکن (لند)  راه اندازی شد. با این حال، پلتفرم آنها در ابتدا نتوانست جذابیت زیادی کسب کند و در سال 2018 خود را به (اوه)  تغییر نام داد. در اکتبر 2020، (اوه) شروع به مهاجرت توکن های (لند) به توکن های (اوه) کرد. (اوه)  2020سال بسیار موفقی داشت و به یکی از بزرگترین پرتوکل های (دیفای) تبدیل شد .


flash loans وام های بدون وثیقه ای هستند که می توان آنها را در یک لحظه دریافت کرد. آنها تا زمانی که در همان تراکنش اتریوم بازپرداخت شوند تأیید می شوند. پس هدف از این کار چیست؟ برای مثال، فرض کنید که یک رمز ارز داریم  در یک صرافی200 دلار و در صرافی دیگر 204دلار معامله میشود .می توانید یک وام فلش  بگیرید، رمز ارز را در اولین صرافی بخرید، آن را در صرافی دیگر بفروشید و وام را در (اوه) با کارمزد 0.09٪، همه در یک تراکنش بازپرداخت کنید.
ابن مقاله برای تایم فریم روزانه و میان مدت انجام شده و از چارتهای هفتگی و چهار ساعته نیز استفاده شده است.
در محدوده 0.002377 تا 0.003200 ساتوشی شاهد برابری سفارشات خریداران و فروشندگان هستیم و این ناحیه برای ما به عنوان یک ناحیه تصمیم گیری محسوب می شود(ناحیه 1).

این ناحیه در تایم فریم هفتگی به صورت یک کندل داجی و در تایم فریم روزانه به صورت چند کندل رنج قابل مشاهده است.
قیمت پس از حدود 8 روز بلاتکلیفی، این محدوده را به سمت بالا شکسته و ناحیه تصمیم گیری را به یک ناحیه تقاضا تبدیل می کند.
در ادامه قیمت به این محدوده پولبک زده و در این زمان معامله گرانی که در چند روز گذشته سفارش فروش باز کرده بودند، معاملات خود را بسته و حتی بعضی از این معامله گران اقدام به باز کردن معامله خرید می کنند. همچنین تعدادی از معامله گرانی که منتظر بودند تا تکلیف این ناحیه مشخص شود، وارد معامله شده و سفارشات خرید وارد می کنند. سفارشات ثبت شده از سوی این چند دسته باعث می شود تا عدم تعادل بسیار قدرتمندی به سمت بالا شکل بگیرد.
می توان اینطور برداشت کرد که چون ناحیه تقاضای ایجاد شده مربوط به تایم روزانه بوده و همچنین قدرت پرتاب بالایی داشته، پس دیدگاه خرید در این محدوده بسیار بالا خواهد بود.
محدوده بین 0.002615 تا 0.003038 ساتوشی را می توان محدوده بهینه شده در ناحیه 1 در نظر گرفت که از قدرت بالایی برخوردار است. 
در ادامه و پس از چند روز، در ناحیه قیمتی 0.005743 ساتوشی فروشندگان وارد شده و سعی در تغییر جهت قیمت دارند، اما سفارشات آنها به اندازه ای نیست که بتواند سفارشات خریداران را خنثی کند و خریداران با عبور از ناحیه شماره 2، یک منطقه مبادله را به وجود می آورند که دیدگاه خرید زیادی در آن وجود دارد.
با گذشت چندین روز و رسیدن قیمت به قله 0.0014200 ساتوشی، فروشندگان بیشتری وارد بازار شده و سعی دارند تا با ثبت سفارشات فروش، از ادامه حرکت صعودی جلوگیری کنند و یک ناحیه تصمیم گیری در محدوده 0.014200 تا 0.01196 ساتوشی ایجاد می شود.(ناحیه شماره 3)
در روز بعد، قیمت این ناحیه را به سمت پایین شکسته که این امر خبر از قدرت بیشتر فروشندگان در این ناحیه دارد. پس زمانی که قیمت به این محدوده برگردد، خریداران معاملات خرید خود را خواهند بست که این امر رخ داده و ناحیه تصمیم گیری به یک ناحیه عرضه تبدیل می شود.
قیمت پس از نزول، به محدوده مبادله قبلی (ناحیه شماره 2) بازگشته و همانطور که در تصویر مشخص است، دیدگاههای خرید موجود باعث حرکت قیمت به سمت بالا می شوند. این دیدگاهها حتی سقف جدیدی به ثبت می رسانند، اما با ورود فروشندگان دوباره یک عدم تعادل به سمت پایین شکل می گیرد.

با گذشت چند روز، در محدوده 0.009240 تا 0.010700 ساتوشی می توانیم دوباره شاهد برابری سفارشات خریداران و فروشندگان باشیم. پس از یک بلاتکلیفی چند روزه، با برتری سفارشات فروش، این ناحیه به یک ناحیه عرضه تبدیل می شود (ناحیه 4). می توان محدوده 0.0095 تا 0.01 ساتوشی را به عنوان ناحیه بهینه برای وارد کردن سفارشات فروش در نظر گرفت.

با گذشت چندین روز، مشاهده می شود که خریداران چندین و چند بار سعی در عبور از این محدوده را داشتند، اما هر بار با سفارشات زیادی از طرف فروشندگان مواجه شدند.ناحیه شماره 5 را می توان به عنوان سنگر جدید فروشندگان در نظر گرفت. در این ناحیه پس از اینکه خریداران یک حرکت صعودی که مربوط به تایم روزانه است ایجاد کردند، فروشندگان با انگالف کردن کندل صعودی، سفارشات فروش زیادی را وارد کرده و موفق می شوند از ناحیه شماره 2 که تا قبل از این یک ناحیه تقاضا بود، عبور و این ناحیه را به یک ناحیه عرضه تبدیل کنند. مشاهده می شود که قیمت پس از رسیدن دوباره به این ناحیه، به سمت پایین حرکت کرده و وارد ناحیه شماره 1 شده است.

با بررسی عدم تعادل ایجاد شده از قله، مشاهده می شود که هر بار از قدرت فروشندگان کاسته شده است. این موضوع را می توان از روی شیب حرکات و همچنین کندلهایی که به ثبت رسیده بررسی کرد.

همان طور که در تصویر فوق مشخص است، شیب حرکات نزولی به مرور کمتر شده و همچنین کندلهایی که در ابتدای نزول شکل گرفته، دارای بدنه های بسیار قدرتمندتری هستند.
ضعف در سفارشات فروش از یک سو، و وجود سفارشات خرید فراوان در ناحیه 1 از سویی دیگر (این موضوع در ابتدای مقاله بررسی شد)، احتمال بازگشت قیمت از این ناحیه را بیشتر می کند. در می توان انتظار حرکت به سمت محدوده های شماره 2 و 5 را داشت.
همچنین با بررسی چارت دامیننس اوه . میتوان دید که لحاظ سهم بازار نزدیم به پایین ترین میزان خود است .


 

(با بسته شدن یک کندل روزانه زیر ناحیه شماره 1 این تحلیل فاقد اعتبار خواهد شد)
و در پایان گریزی به اتفاق ها و ریسک های پیش روی مارکت خواهیم داشت
ریسک های پیش رو مارکت
ادامه یافتن بحران اوکراین و روسیه
شروع جنگ تایوان و چین و مداخله امریکا با توجه به وجود ۳۰۰۰ نفر نیروهای امریکایی در تایوان
احتمال کم افزایش 0.5 درصد و احتمال زیاد افزایش 0.25 درصد که تقریبا این خبر پیش خور شده است
ایجاد رکودتورمی و واکنش دولت ها نسبت به این شرایط
بحران انرژی در اروپا و جهان و تاثیراتش بر بازارهای مالی و اقتصاد

اخبار و احتمالات مثبت:
قانون گذاری کریپتو توسط نهاد ها
ادامه ی پذیرش کریپتو توسط شرکت های بزرگ
افزایش شدید تورم درصورت شکست طرح تیپرینگ
ضعف بانک ها و نهاد های پولی در کنترل سیاست های انقباضی و روی آوردن مردم به حوزه دیفای و استفاده از کریپتو
-احتمال پذیرش کریپتو توسط کشورهای جهان
افزایش بیکاری و اشتغال امریکا،با احتمال جهش جدید کرونا
سهامی شدن صرافی بایننس و در بورس نیویورک
صلح بین اوکراین و روسیه

این مقاله توسط دانشجویان دانشکده ی بازار گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی نگارش یافته است و گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی نسبت به کلیه ريسك ها، تصمیمات، برداشت ها و اقدامات شما عزیزان، سلب مسئولیت می نماید و مسئولیت یا پاسخی برای معاملات دوستان نخواهد داشت.


در گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی دوره های مختلفی وجود دارد که می توان به کتاب بازاریابی در رکود، آموزش مدیریت سرمایه، دوره جامع ارزهای دیجیتال، دوره رایگان آشنایی با ارزهای دیجیتال، دوره معامله گری در بازارهای مالی، آموزش صرافی کوکوین  و تحلیل بازارهای مالی اشاره کرد.
مقالات 
گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی در دسته بندی های تحلیل ارز دیجیتال، تحلیل اتریوم، تحلیل آلت کوین ها، تحلیل بیت کوین، تحلیل ریپل، تحلیل دوج کوین است.

نظرات

محمدرضا کاشکی
3 سال پیش
ماشالا بهتون بچه ها. چقدر خوب دیدید و بررسی کردید. این جفت ارز هم مثل خودتون ترکوند. دستخوش بهتون.
پاسخ دهی
الهه کبریایی
3 سال پیش
جناب رجبی
همچنین با توجه به اینکه اعضای یک گروه معمولا درابتدای مسیر با تفکرات و دیدگاه های و سلایق مختلف عضوی از یک گروه میشوند،راهکارهای رسیدن به دیدگاه و هدف مشترک و همدل شدن اعضای یک گروه، اگر راهنمایی بفرمایید ممنون میشم.
پاسخ دهی
مهدی رجبی
3 سال پیش
عالی است، هر چه جزئی تر این مسائل رو مطرح کنید بهتر خواهد بود.
حتما یا در گروه یا طی جلسات لایوی که در گوگول میت برگزار می کنیم به این موضوع خواهیم پرداخت.
پاسخ دهی
الهه کبریایی
3 سال پیش
درود بر استاد رجبی
در رابطه با چالش های گروه،در صورت امکان با توجه به تجربیات فوق العاده تون،اگر در مورد نحوه همکاری اعضا برای ارائه یک تحلیل جامع و کارآمد، نکاتی رو یادآور بشوید که چراغ راه گروه باشد، قطعا کمک شایانی به مفید واقع شدن تحلیل ها خواهد بود.
پاسخ دهی
مهدی رجبی
3 سال پیش
سلام و درود سرکارخانم، اتفاقا کامنت ها رو که داشتم پاسخ میدادم دوستان دیگه هم اشاره ای به این موضوع داشتن،
حتما چرا که نه، مفصلا این موضوع رو با هم پیش خواهیم برد، و خروجی مناسبی ایجاد می کنیم که هدر رفت انرژی و زمان دوستان کمتر بشه، چون واقعا آزمون و خطای این بخش اتلاف وقت و هزینه داره.
پاسخ دهی
علی فرجیان
3 سال پیش
و در آخر آقا مهدی عزیزم بعنوان کسی که پا جلو گذاشتم برای این امر نمی دونم دقیق چه شاخصه هایی رو برای انتخاب افراد در نظر بگیرم.
بدونید که ما قلبا دوستون داریم.
پاسخ دهی
مهدی رجبی
3 سال پیش
عزیز منی متقابلا من هم خیلی دوستون دارم عزیز دل، حتما این رو انجامش میدیم.
پاسخ دهی
علی فرجیان
3 سال پیش
به شخصه وقت و انرژی زیادی ازم گرفت تشکیل این گروه چند نفره.اینکه چطور بشه به افراد گروه وزن داد با توجه به تقریبا یکسان بودن سطح علمی همگی.و هر چیزی که فک میکنید باید انجتم بدین.چون به نظرم کار گروهی خیلی سخت و خیلی ارزشمندتر از سلف تریدری هست
پاسخ دهی
مهدی رجبی
3 سال پیش
کاملا متوجه شدم، اتفاقا به موارد بسیار خوبی اشاره کردی، حتما علی جان، الان کامنت ها رو نگاه می کردم دیدم سوال دوستان دیگه هم هست، مفصلا به این موضوع خواهیم پرداخت.
پاسخ دهی
;