آموزش پرایس اکشن

پرایس اکشن، حرکت قیمت اوراق بهادار است که در طول زمان ترسیم شده است. پرایس اکشن پایه و اساس تمام تحلیل های فنی نمودار سهام، کالا یا سایر دارایی ها را تشکیل می دهد. بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت برای تصمیم‌گیری در معاملات به طور انحصاری بر عملکرد قیمت و شکل‌گیری‌ها و روندهای برون‌یابی شده از آن تکیه می‌کنند. در این روش معامله گری توجه به اخبار فاندامنتال یا استفاده از اندیکاتورهایی که داده‌های ورودی آن‌ها قیمت و حجم معاملات است، مورد توجه و استفاده قرار نمی‌گیرد.

همان طور که می دانید تحلیل تکنیکال به عنوان یک عمل مشتق از رفتار قیمت است، زیرا از قیمت های گذشته در محاسبات استفاده می کند که می تواند برای اطلاع رسانی تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به مطالب فوق می توان گفت:

1. پرایس اکشن به طور کلی به حرکت بالا و پایین قیمت ، زمانی که در طول زمان رسم می شود اشاره دارد.
2. برای آشکارتر کردن روند قیمت‌ها برای معامله‌گران، می‌توان ظاهرهای متفاوتی را به نمودار اعمال کرد.
3. تشکل های تحلیل فنی و الگوهای نمودار از پرایس اکشن مشتق شده اند. ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک از روی پرایس اکشن محاسبه شده و برای اطلاع رسانی معاملات در آینده پیش بینی می شوند.

پرایس اکشن به شما چه می گوید؟

پرایس اکشن را می توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت ها را در طول زمان ترسیم می کنند، مشاهده و تفسیر کرد. معامله گران از ترکیب نمودارهای مختلف برای بهبود توانایی خود در تشخیص و تفسیر روندها، شکست ها و معکوس ها استفاده می کنند. بسیاری از معامله‌گران از نمودارهای کندل استیک استفاده می‌کنند، زیرا با نمایش مقادیر اپن،بالا (های)، پایین (لو) و کلوز کندلها به تجسم بهتر حرکات قیمت کمک می‌کنند.

الگوهای شمعی مانند چکش، الگوی انگالفینگ و سه سرباز سفید همگی نمونه‌هایی از تفسیر بصری پرایس اکشن هستند. بسیاری دیگر از الگوهای کندلی هستند که از قیمت‌ تولید می‌شوند تا انتظارات بعدی را ایجاد کنند. همین شکل‌بندی‌ها می‌توانند برای انواع دیگر نمودارها، از جمله نمودارهای نقطه‌ای و شکلی، نمودارهای جعبه‌ای، نمودارهای جعبه‌ای و غیره اعمال شوند.

علاوه بر شکل‌های بصری روی نمودار، بسیاری از تحلیلگران فنی هنگام محاسبه شاخص‌های فنی از داده‌های مربوط به قیمت استفاده می‌کنند. هدف در این حالت یافتن نظم در حرکت (گاهی اوقات به ظاهر تصادفی) قیمت است.

به عنوان مثال، یک الگوی مثلث صعودی که با اعمال خطوط روند در نمودار شکل می‌گیرد، ممکن است برای پیش‌بینی شکست احتمالی استفاده شود، زیرا پرایس اکشن نشان می‌دهد که گاوها در موارد متعددی اقدام به شکست کرده‌اند و هر بار شتاب بیشتری به دست آورده‌اند.

بررسی چند الگوی پرایس اکشن

1. الگوی تری درایو : الگوی تری درایو یکی از الگوهای رایج در قیمت میباشد که در انتهای روند تشکیل میشود. این الگو یک الگوی برگشتی است که در همه جا بعنوان یک پترن متداول تدریس میشود اما در دانشکده ی مجموعه ی سرمایه گذاری مهدی رجبی ما با الگوهای تری درایو ادامه دهنده نیز آشنا خواهیم شد که قدرت بسیار بیشتری نسبت به تری درایو های برگشتی دارند.

2. الگوی سقف و کف دوقلو: این الگو نیز یکی از الگوهای رایج در قیمت میباشد که در انتهای روند تشکیل میشود. این الگو یک الگوی برگشتی است که در همه جا بعنوان یک پترن برگشتی متداول تدریس میشود اما در دانشکده ی مجموعه ی سرمایه گذاری مهدی رجبی ما با الگوهای دوسقف و کف های ادامه دهنده نیز آشنا خواهیم شد که قدرت بسیار بیشتری نسبت به تری درایو های برگشتی دارند...

3. الگوی سر و شانه : این الگو یکی از الگوهای برگشتی است که معمولا در خیلی از مواقع نشانه ی تغییر روند برای بسیاری از معامله گران است.این الگو را در شکل زیر به مشاهده می کنید.

4. الگوی qm نیز یکی دیگر از  الگوهای رایج برگشتی میباشید که در انتهای روند تشکیل میشود. تا حدودی میتوان گفت که این الگو قدرت بیشتری نسبت به الگوی سر و شانه دارد...

نحوه استفاده از پرایس اکشن:

پرایس اکشن معمولاً به عنوان یک ابزار معاملاتی مانند یک اندیکاتور در نظر گرفته نمی شود، بلکه منبع داده ای است که همه ابزارها از آن ساخته شده اند. معامله گران نوسانی و معامله گران روندگرا تمایل دارند بیشترین همکاری را با پرایس اکشن داشته باشند، و از هرگونه تحلیل بنیادی به نفع تمرکز صرف بر سطوح حمایت و مقاومت (سطوحی که قیمت در هنگام مواجهه با آنها از خود واکنش نشان می دهد) برای پیش بینی شکست و تثبیت اجتناب می کنند.

محدودیت های پرایس اکشن:

تفسیر پرایس اکشن بسیار ذهنی است. معمول است که دو معامله گر هنگام تجزیه و تحلیل یک اقدام قیمت به نتایج متفاوتی می رسند. ممکن است یک معامله گر شاهد یک روند نزولی باشد و دیگری ممکن است معتقد باشد که پرایس اکشن یک چرخش کوتاه مدت بالقوه را نشان می دهد. البته، دوره زمانی مورد استفاده نیز تأثیر زیادی بر آنچه معامله‌گران می‌بینند، دارد. به عنوان مثال یک سهام می‌تواند روندهای نزولی زیادی در روز داشته باشد و در عین حال روند صعودی ماه به ماه را حفظ کند. نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که پیش‌بینی‌های معاملاتی که با استفاده از پرایس اکشن در هر مقیاس زمانی انجام می‌شوند، سفته‌بازی هستند. هرچه ابزارهای بیشتری را بتوانید در پیش بینی معاملات خود برای تأیید آن اعمال کنید، بهتر است. با این حال، در پایان، گذشته ی قیمت، نتیجه ی  تضمینی برای عملکرد قیمت در آینده نیست. معاملات با احتمال بالا همچنان معاملات سفته بازی هستند، به این معنی که معامله گران برای دستیابی به سود های بالقوه خطرات را متحمل می شوند و ریسک میکنند...

البته در دانشکده ی گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی در بخش تکنیکال ما به سبکی جدید از پرایس اکشن میپردازیم، که با مابقی سبک ها متفاوت است. ما در این سبک تماما بر روی جریان های مالی و جریان سفارشات تمرکز میکنیم، که این امر موجب میشود که نوع نگاه ما به چارت، با انواع نگاه های رایج کاملا متفاوت باشد.

در گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی دوره های مختلفی وجود دارد که می توان به کتاب بازاریابی در رکود، آموزش مدیریت سرمایه، دوره جامع ارزهای دیجیتال، دوره رایگان آشنایی با ارزهای دیجیتال، دوره معامله گری در بازارهای مالی، آموزش صرافی کوکوین  و تحلیل بازارهای مالی اشاره کرد.
مقالات گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی در دسته بندی های تحلیل ارز دیجیتال، تحلیل اتریوم، تحلیل آلت کوین ها، تحلیل بیت کوین، تحلیل ریپل، تحلیل دوج کوین است.