تحلیل تکنیکال ATOM به سبک پرایس اکشن و سفارش خوانی

این مقاله توسط آقای مجید صفری از دانشجویان دانشکده بازار هستند نوشته و منتشر شده است.

کازماس با نماد اختصاری ATOM یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود 9.15 میلیارد دلار، در رتبه 21 بازار قرار داشته و سهم 0.4 درصدی از کل بازار را در اختیار دارد . هر واحد از کازماس در این لحظه با قیمت 31.96دلار، با احتساب نرخ تتر 27112 تومان معادل 866660 تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن 1.48 میلیارد دلار است. قیمت در 24 ساعت اخیر -1.35% کاهش یافته است. بالاترین قیمت کازماس در تاریخ 29 شهریور  1400 ،  44.69دلار بوده که همینک %28.48 پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش کازماس 286.37 میلیون و تعداد کل واحدهای آن 274.01 میلیون خواهد بود. در حال حاضر فعال ترین صرافی که در آن کازماس معامله می‌شود، صرافی Binance با سهم %21.01 از حجم معاملات روزانه است.

تایم فریم هفتگی

در تایم هفتگی میبینیم قیمت از سال 2019 درگیر یک ناحیه عرضه قوی میباشد که هر بار مانع از صعود آن شده و فروشندگان با چنگ و دندان ازین سنگر خود محافظت میکنند . اما نکته ای که حائز اهمیت است این است که بعد از ثبت Low در ژانویه  2021 ، خریداران توانستند به قدری سفارش روانه مارکت کنند که با رساندن قیمت به عدد 10335 ساتوشی علاوه بر ثبت یک high بالاتر از high قبل (که در قیمت 7650 ساتوشی بود) نفوذ بیشتری به ناحیه عرضه کنند و اعداد بالاتر از 10000 سات را که خیلی برایشان اهمیت داشت مشاهده کنند . بعد ازین اتفاق فروشندگان که نمیخواستند به همین راحتی اجازه پیشروی به خریداران بدهند ابتکار عمل را بدست گرفته و با تمام توان اقدام به فروش کردند که موجب ریزش 58% قیمت ATOM شد ولی در رسیدن به Low ناکام بوده و بعد از سه هفته جولان دادن با جضور گاوها مواجه شدند . بعد از یک ترمزگیری، 6 هفته ی تمام کش و قوس بر سر تصاحب قدرت ادامه داشت تا اینکه بالاخره زور buyer ها به seller ها چربید و علاوه بر ایجاد یک کف بالاتر نسبت به کف قبلی ((HL توانستند یک عدم تعادل قوی به سمت بالا ایجاد کرده و با رویت قیمت 10600 سات یک HH دیگر نیز ثبت کنند . این اتفاق برای طرفداران ATOM نوید یک روند صعودی را داده که میتوانند در کف های قیمتی به فکر ورود یا افزایش موجودی خود باشند.

حالا پس از گذشت تقریبا سه ماه از سقف قبلی ، دوباره خرس ها قیمت را به نزدیکی محدوده تصمیم گیری قبلی که یک بار باعث صعود آن شده رسانده اند . در میانه این مسیر شاهد دوبار ترمزگیری از سمت خریداران هستیم که باعث شده هر بار قدرت خرس ها کاهش یابد . در شکل زیر میتوانید نواحی انباشت سفارشات خرید و فروش را مشاهده کنید .

 از مقایسه دو ناحیه تصمیم گیری عرضه و تقاضای موجود ، با توجه به پارامتر های تایم فریم بیس هاو قدرت پرتاب و Big Picture ،میتوان این نتیجه را گرفت که ناحیه تقاضا قویتر از عرضه بوده و توانایی پرتاب قیمت به بالا و عبور از ساپلای زون را دارد .

تایم فریم روزانه

برای درک بهتر جریان سفارشات سری به تایم فریم روزانه میزنیم . اولین چیزی که در این تایم فریم میتوان دید کاهش قدرت پرتاب و کاهش مومنتوم عدم تعادل ایجاد شده از سمت فروشندگان است.هرچه به ناحیه تقاضا نزدیکتر میشویم سایز کندل های نزولی کوچک تر شده و تا به این لحظه نتوانسته اند کف جدیدی بزنند . این امر نشان دیگری از ضعف سفارشات فروش است . حتی در صورت ثبت Low جدید باز هم ناحیه انباشت سفارشات خرید که قبلا مشخص کرده بودیم میتواند انقدر سفارش جدید در خود داشته باشد که قیمت را ریجکت کند .

از طرف دیگر میبینیم در مرتبه دومی که خریداران سعی در افزایش قیمت داشتند توانسته اند به high قبلی نفوذ کنند  ( نواحی مشخص شده در دایره ). و این یک نشانه ی دیگر از ضعف سفارشات فروش است .

 بنابراین تریگر ورود را به دو صورت میتوان تعریف کرد .

1.  شکست خط روند نزولی و کلوز کندل روزانه بالای آن
2.  انتظار برای رسیدن قیمت به ناحیه انباشت و مشاهده الگوی کندلی تایید کننده در تایم 4 ساعته

اهداف قیمتی که میتوان در نظر گرفت هم به ترتیب  8380 و 9562 و 11870 ساتوشی در صورت کلوز کندل روزانه زیر قیمت 4307 ساتوشی این تحلیل باطل شده و دیگر اعتباری ندارد .

این مقاله توسط دانشجویان دانشکده ی بازار گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی نگارش یافته است و گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی نسبت به کلیه ريسك ها، تصمیمات، برداشت ها و اقدامات شما عزیزان، سلب مسئولیت می نماید و مسئولیت یا پاسخی برای معاملات دوستان نخواهد داشت.
در گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی دوره های مختلفی وجود دارد که می توان به کتاب بازاریابی در رکود، آموزش مدیریت سرمایه، دوره جامع ارزهای دیجیتال، دوره رایگان آشنایی با ارزهای دیجیتال، دوره معامله گری در بازارهای مالی، آموزش صرافی کوکوین  و تحلیل بازارهای مالی اشاره کرد.
مقالات گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی در دسته بندی های تحلیل ارز دیجیتال، تحلیل اتریوم، تحلیل آلت کوین ها، تحلیل بیت کوین، تحلیل ریپل، تحلیل دوج کوین است.