آشنایی تحلیل و بررسی شبکه قدرتمند توکن Oasis Network(Rose)

    این مقاله ی تحلیلی توسط آقای رسول عابدی از دانشجویان دانشکده بازار نوشته شده است.

در این مقاله پس از آشنایی با شبکه قدرتمند Oasis Network (Rose) به بررسی تکنیکال این توکن پرداخته شده است.

آشنایی با پروژه Oasis Network با توکن (Rose)

پروژه Oasis Network با توکن Rose کار خود را در سال 2018 شروع کرده است. این پروژه با شعار نسل جدید بلاکچین با حفظ حریم خصوصی افراد، شبکه بلاکچین خود را پایه ریزی کرد. نیاز همگانی بشر امروزی به اینترنت و نیاز به حفظ حریم شخصی افراد در این فضا، بنیانگذاران این پروژه را برآن داشت که با توکنیزه کردن اطلاعات در فضای بلاکچین، اطلاعات و داده ها را به صورت غیرمتمرکز درآورده و مالکیت اطلاعات را به خود افراد بازگردانند. توسعه دهندگان پروژه هدف اصلی پروژه را در امور مالی نیز گسترش داده تا به امور مالی غیر متمرکز(Defi) کمک کنند. به کمک استفاده همزمان از دو الگوریتم(POS) Proof of Stake و پاراتایم این شبکه میتواند تعداد زیادی تراکنش در مدت زمان بسیار کم و کارمزد پایین انجام دهد. در مورد الگوریتم پاراتایم ذکر این نکته ضروری است که جداسازی لایه‌های اجماع و اجرا به ParaTime‌ها اجازه می‌دهد تا تراکنش‌ها را به صورت موازی پردازش کنند. انجام این کار باعث می‌شود حجم زیاد و پیچیده پردازش شده در یک ParaTime، سرعت تراکنش‌های سریع‌تر و ساده‌تر در پاراتایم دیگر را کاهش ندهد. لایه پاراتایم کاملا غیرمتمرکز است و به هر کسی اجازه می‌دهد تا ParaTime خود را بسازد. پس به این صورت هدف یک شبکه مقیاس پذیر با حفظ حریم شخصی افراد در این پروژه محقق شده است.

در زمان نگارش این مقاله این رمزارز در رتبه 87 کوین مارکت کپ قرار گرفته و دارای 10 میلیارد توکن است و از این مقدار 35 درصد در شبکه در حال گردش می باشد.

برای بررسی نقاط ورود مناسب در این رمزارز همانند سایر آلتکوین ها ابتدا باید نمودار دلاری آن رمز ارز و سپس چارت این رمز ارز نسبت به بیت کوین بررسی شود.

بررسی چارت دلاری رمز ارز Rose

 ابتدا به بررسی چارت Rose usdt در تایم هفتگی (شکل 1) میپردازیم.

شکل 1- نمودار Rose usdt در تایم فریم هفتگی

همانطور که در شکل 1 مشخص است، توکن Rose یک رالی را از ژانویه 2021 تا سپتامبر 2021 شروع کرده است و از 0.045 دلار تا 0.36 دلار رشد کرده است، و سپس پس از یک هفته بلاتکلیفی شروع به اصلاح کرده و به یک ناحیه حمایتی (Demand Zone) رسیده است و به مدت 8 هفته در تعادل میان سفارشات خریداران و فروشندگان قرار گرفته و یک بیس هفتگی ایجاد کرده است، و سپس خریداران در کندل مورد اشاره قیمت را به بالا برده و بر سفارشات فروشندگان تسلط پیدا کرده اند و یک رالی تایم روزانه تا محدوده 0.47 دلار ایجاد کرده است و دوباره به محل Demand Zone برگشته است، زمانی که قیمت به این محدوده رسیده علاوه بر خریدارانی که رالی روزانه را ایجاد کرده بودند، افرادی که منتظر خروج قیمت از بیس مورد نظر بوده و دیدگاه خنثی داشته اند هم سفارشات خرید باز میکنند، به علاوه فروشندگانی که سفارشات sell قبلا در این محدوده باز کرده بودند نیز با توجه به قدرت خریداران در عدم تعادل قبلی، معاملات خود را میبندد و حتی عده ای از آن ها تغییر دیدگاه داده و سفارشات خرید در این محدوده ثبت میکنند و همین مورد باعث میشود که یک رالی بسیار پرقدرت شکل گرفته و قیمت را از محدوده 0.2 دلار تا 0.6 دلار بالا ببرند، در این محدوده یک سقف تاریخی ایجاد کرده و یک رالی در تایم فریم هفتگی ایجاد کنند، پس ناحیه حمایتی ذکرشده برای Rose بسیار مهم است و زمانی که قیمت آن به این محدوده برسد خریداران بسیاری دوباره وارد این رمز ارز می شوند. حال باید این محدوده را در تایم های پایین تر بهینه سازی کرد تا نقاط ورود بهینه را مشخص کرد، به همین منظور در شکل 2 نمودار Rose usdt در تایم روزانه مورد بررسی قرار گرفته است.

شکل 2- نمودار Rose usdt در تایم فریم روزانه

در تایم روزانه دو محدوده در این بیس را به عنوان محدوده بهینه در نظر گرفته شده است، پس از عدم تعادلی فروشندگان بوجود آورده اند و قیمت به بیس رسیده است، یک بلاتکلیفی در میان سفارشات خریداران و فروشندگان داخل بیس شکل گرفته ولی در ابتدای حرکت صعودی که خریداران توانسته اند پس از آن قیمت را به بالای محدوده بیس ببرند یک پترن Inside Bar بوجود آمده که حرکت نزولی فروشندگان در کندل قبل را خنثی کرده است، و پس از آن قدرت خریداران بیشتر شده ولی همچنان روند صعودی قدرتمندی شکل نگرفته تا ناحیه کندل Doji مشخص شده که پس از آن رالی در تایم روزانه ایجاد شده است، پس این ناحیه نیز به عنوان ناحیه بهینه دیگر در بیس محسوب میشود، و پس از برگشت دوباره قیمت به همین ناحیه بهینه شده بیس، طبق دلایل مذکور قیمت پرقدرت به سمت بالا حرکت میکند و یک رالی در تایم هفتگی ایجاد میکند. پس انتظار میرود در آینده زمانی که قیمت به نواحی بهینه شده در بیس برسد، خریداران زیادی تمایل به ایجاد سفارشات خرید داشته باشند. حال به بررسی موج اصلاحی آخر پس از رالی صورت گرفته به کمک شکل 3 میپردازیم.

شکل 3- بررسی روند اصلاحی در نمودار Rose usdt در تایم فریم روزانه

پس از رسیدن قیمت به محدوده محدوده 0.6 دلار روند اصلاحی این رمز ارز شروع شده است و فروشندگان یک دراپ پرقدرت ایجاد کردند و پس از برگشت قیمت و ترمز اولیه خریداران این حرکت نزولی ادامه یافت و قیمت را به ناحیه بهینه شده در بیس تایم هفتگی مذکور رسانده و دیدگاه صعودی خریداران باعث عدم تعادل صعودی شده است ولی حرکت نزولی فروشندگان در دراپ دوم همچنان پرقدرت است و همین موضوع باعث حرکت نزولی قیمت با یک مومنتوم بسیار کمتر نسبت به دو دراپ قبلی شده است و زمانی که قیمت به ناحیه بهینه شده در بیس میرسد، قیمت نمیتواند یک lower low ثبت کند که این نشان ضعف فروشندگان در دراپ سوم دارد و در کنار این موضوع باید به این نکته نیز توجه داشت که مونتوم خریداران نیز پس از دراپ دوم افزایش یافته که همگی این عوامل در کنار قرارگیری قیمت در یک پیس ایده آل در تایم هفتگی، باعث می شود تا خریداران بهانه کافی برای ایجاد سفارشات خرید زیادی را در این نواحی داشته باشند و همانطور که مشخص است، روند صعودی از طرف سفارش خریداران شکل گرفته است. این خریداران شامل افرادی است که حرکت صعودی بعد از دراپ دوم را ایجاد کردند و کسانی که دیدگاه خنثی در این ناحیه داشته و با توجه به دلایل فوق شروع به خرید میکنند. در شکل 4 تارگت های قیمتی رمز ارز Rose مورد بررسی قرار گرفته است.

شکل 4- نمودار Rose usdt در تایم فریم 4 ساعته

همانطور که گفته شد پس از دراپ سوم قیمت نتوانسته یک low جدید ثبت کند پس هدف اول خریداران رساندن قیمت به محدوده 0.275 است که فروشندگان در آن دراپ سوم را ایجاد کردند، اگر خریداران موفق به این کار شوند افرادی که در این نواحی با سفارشات فروش خود دراپ سوم را ایجاد کرده بودند، در این نقاط به صورت سر به سر معاملات فروش خود را میبندند که همین عمل باعث بوجود آمدن سفارشات خرید در order book میشود، اگر قیمت بتواند از این مقاومت عبور کند، هدف خریداران محدوده 0.32 و سپس 0.4 دلار که فروشندگان در ان نواحی دراپ دوم را ایجاد کردند، خواهد بود بدون شک این محدوده با توجه به مومنتوم دراپ دوم فروشندگان پر قدرتی در آینده خواهند داشت و خریداران کار سختی در برابر این فروشندگان خواهند داشت، و هدف سوم خریداران رسیدن به سقف قیمتی 0.6 دلار خواهد بود. پس اگر به دنبال نقطه ورود مناسب در دو پله باشیم، پله اول برگشت قیمت به سطح بیس در صورت اصلاح قیمت است و در صورت شکست و تثبیت قیمت در ناحیه 0.275 دلار ورود به عنوان پله دوم مناسب می باشد. (با توجه به نفوذ قیمت به محدوده و زدن high اون ناحیه، اما فروشندگان با ایجاد سفارش فروش در این ناحیه عرضه همچنان نگذاشته اند بدنه کندلی از آن ناحیه عبور کند، به همین خاطر است که باید منتظر شکست و تثبیت قیمت بالای این ناحیه عرضه، برای ورود به این رمز ارز باشیم).

بررسی رمز ارز Rose با پیر بیت کوین(ROSEBTC)

حال در بخش سوم این مقاله به صورت مختصر به شرح وضعیت رمزارز Rose نسبت به پیر بیتکوین یعنی RoseBtc به کمک شکل 5 میپردازیم.

شکل 5- نمودار Rose btc در تایم فریم هفتگی

همانطور که در شکل 5 قابل مشاهده است، قیمت پس از رالی دوم توسط فروشندگان به پایین کشیده میشود و به مدت 30 روز در این ناحیه در تعادل می ماند با توجه به این که رالی دوم یک رالی قدرتمند است، پس فروشندگان در این قسمت که نه تنها توانسته اند سفارشات این خریداران قدرتمند را خنثی کنند، که حتی عدم نعادل نزولی ایجاد کنند، پس این فروشندگان بسیار قدرتمند هستند، به همین علت پس از این که رالی سوم پس از گذر از این ناحیه ایجاد می شود، ما میدانیم که در آینده پس از رسیدن قیمت به این ناحیه دیدگاه های زیادی در این سطح وجود دارد. با توجه به این که این بیس یک بیس ادامه دهنده ولی با ناحیه بزرگ است نیاز است تا با بررسی تایم های پایین تر، این ناحیه بهینه سازی شود. در شکل 6 نمودار این ارز نسبت به بیت کوین در تایم 4 ساعته نشان داده شده است.

شکل 6- نمودار Rosebtc در تایم فریم 4H

در بیس تایم هفتگی مذکور، قیمت پس از چندین روز رنج زدن در ناحیه بیس اصلی، در ناحیه بهینه شده که در شکل 6 مشخص شده یک رالی را شکل میدهد و تایم فریم این رالی هفتگی است پس ما یک ناحیه بهینه شده در تایم 4 ساعته داریم که توانسته چندین هفته قیمت را توسط خریداران به بالا ببرد که این نشان دهنده یک ناحیه حمایتی فوق العاده قدرتمند هست که حدود قیمتی این ناحیه حمایتی قدرتمند محدوده 520 تا 550 ساتوشی می باشد. در ادامه به بررسی تارگت های این نمودار میپردازیم.

شکل 7- نمودار Rosebtc در تایم فریم روزانه

پس از رالی ذکر شده در قسمت قبل، با توجه به نمودار شکل 7 فروشندگان یک عدم تعادل نزولی را در سه مرحله ایجاد کرده اند. قدرت فروشندگان در سه دراپ پیاپی به ترتیب کاهش یافته است (هم مومنتوم پرتاب(زاویه حرکت نزولی) و هم قدرت پرتاب به مروردر هر دراپ کاهش یافته است)، تا اینکه قیمت در ناحیه حمایتی بیس تایم 4 ساعته که دیدگاه خرید زیادی در آن وجود داشته، حمایت شده است و خریداران زیادی وارد شده اند، پس از دراپ سوم که مومنتوم حرکتی آن بسیار ضعیف است، افرادی هم که دیدگاه خنثی داشتند به خریداران دسته اول که پس از دراپ دوم وارد شده اند، اضافه شده اند. هدف اول این دو دسته خریدار، زدن high محدوده ایست که دراپ سوم شکل گرفته است یعنی محدوده 632 تا 650 ساتوشی، اگر خریداران موفق به این کار شوند یک حرکت پرقدرت صعودی میتواند ایجاد شود زیرا فروشندگانی که در آن ناحیه مقاومتی باعث ایجاد دراپ سوم شدند، در این ناحیه سفارشات sell خود را به صورت سر به سر می بندند و حتی دسته ای از آنان سفارشات خرید ثبت میکنند و این میتواند باعث ایجاد یک رالی قدرتمند شده تا قیمت را خریداران به ناحیه 730 و سپس 920 ساتوشی برسانند. برای ورود به این جفت ارز پیشنهاد میشود منتظر دو حرکت باشیم، اگر حرکت اصلاحی داشتیم ناحیه بیس یعنی محدوده 520 تا 550 ساتوشی میتواند نقطه ورود مناسب باشد، و اگر قیمت به بالا حرکت کرد و توانست محدوده 632 تا 650 ساتوشی را شکسته و تثبیت کند، نقطه ورود مناسبی برای این جفت ارز خواهد بود.

سخن پایانی

در این مقاله پس از آشنایی با حوزه کارکرد پروژه Oasis Network با توکن (Rose) به بررسی و تحلیل چارت این رمز ارز با پیر دلار و بیت پرداختیم، در بررسی هر دو چارت به این نتیجه رسیدیم که انرژی حرکت نزولی در هر دو پیر تخلیه گردیده و قیمت از نواحی پر قدرت حمایتی به سمت بالا حرکت کرده است، و به مقاومت هایی که مرز بین صعودی و نزولی شدن قیمت هستند، درگیر شده است.

در پیر دلاری اگر به دنبال نقطه ورود مناسب در دو پله باشیم، پله اول برگشت قیمت به سطح بیس در صورت اصلاح قیمت است و در صورت شکست و تثبیت قیمت در ناحیه 0.275 دلار ورود به عنوان پله دوم مناسب می باشد.

در پیر بیتکوینی هم برای ورود به این جفت ارز پیشنهاد میشود منتظر دو حرکت باشیم، اگر حرکت اصلاحی داشتیم ناحیه بیس یعنی محدوده 520 تا 550 ساتوشی میتواند نقطه ورود مناسب باشد، و اگر قیمت به بالا حرکت کرد و توانست محدوده 632 تا 650 ساتوشی را شکسته و تثبیت کند، نقطه ورود مناسبی برای این جفت ارز خواهد بود.

این مقاله توسط دانشجویان دانشکده ی بازار گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی نگارش یافته است و گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی نسبت به کلیه ريسك ها، تصمیمات، برداشت ها و اقدامات شما عزیزان، سلب مسئولیت می نماید و مسئولیت یا پاسخی برای معاملات دوستان نخواهد داشت.

در گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی دوره های مختلفی وجود دارد که می توان به کتاب بازاریابی در رکود، آموزش مدیریت سرمایه، دوره جامع ارزهای دیجیتال، دوره رایگان آشنایی با ارزهای دیجیتال، دوره معامله گری در بازارهای مالی، آموزش صرافی کوکوین  و تحلیل بازارهای مالی اشاره کرد.
مقالات گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی در دسته بندی های تحلیل ارز دیجیتال، تحلیل اتریوم، تحلیل آلت کوین ها، تحلیل بیت کوین، تحلیل ریپل، تحلیل دوج کوین است.