این مقاله ی تحلیلی توسط آقای جمال خواجه علی از دانشجویان دانشکده بازار نوشته شده است.
چین لینک با نماد اختصاری LINK یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۶.۴۸ میلیارد دلار، در رتبه ۲۳ بازار قرار داشته و سهم ۰.۳۲ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد . هر واحد از چین لینک در این لحظه با قیمت ۱۳.۸۸ دلار، با احتساب نرخ تتر ۲۷,۹۸۹ تومان معادل ۳۸۸,۵۳۱ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۶۲۱.۶۳ میلیون دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر -۱.۴۶% کاهش یافته است. بالاترین قیمت چین لینک در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰(10 May 2021) معادل ۵۲.۴۰ دلار بوده که همینک %۷۳.۵۱ پایینتر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش چین لینک ۴۶۷.۰۱ میلیون و تعداد کل واحدهای آن ۱ میلیارد خواهد بود. در حال حاضر فعال ترین صرافی که در آن چین لینک معامله میشود، صرافی Binance با سهم %۱۰.۳۳ از حجم معاملات روزانه است.
در این مقاله سعی کردیم ابتدا حرکت ارز لینک را در تایم فریم بالا بررسی کنیم و سپس به تایمهای پایینتر برویم.
همانطور که در شکل بالا مشخص است قیمت در محدوده نوامبر تا ژوئن ۲۰۱۹ طی سه ماه یک حرکت رنج داشته است و سفارشات خریدارها و فروشنده ها در یک حالت بالانسی به سر میبرد که در ماه فوریه خریدارها موفق به شکسته ناحیه رنج شده اند و قیمت را پر قدرت به سمت بالا حرکت داده اند.
ما در اینجا یک ناحیه تصمیم گیری سهماهه قوی داریم که در آینده میتواند قیمت را با سفارشات بالای خرید مواجه کند و به سمت بالا هل بدهد. پس اینجا می توانیم بیسی را که قبلتر صحبت کردیم به عنوان بیس منشا حرکت صعودی در نظر بگیریم که قیمت پس از ۲ ماه یک پولبک به ناحیه مورد نظر زده و خریدارها با قدرت بسیار بالا قیمت را بیش از ۴۰۰ درصد به سمت بالا حرکت داده اند.
لذا یکی از جذاب ترین محدوده ها در آینده برای خرید می تواند همین ناحیه حمایتی مد نظر ما باشد.
در ادامه فروشندهها با سفارشات بالای خود موفق به توقف خریدارها شده اند و قیمت را با قدرت بالا به سمت پایین حرکت داده اند. در این بین خریدار ها موفق به توقف فروشنده ها در مدت کوتاه شده اند که این ناحیه را میتوان یک ناحیه تصمیم گیری در نظر گرفت. پس از کش و قوس های فراوان خریدار ها موفق شده اند ناحیه حمایتی ماهانه پرقدرتی که درگذشت داشتهاند را حفظ کنند و قدرت فروشنده ها را کاهش دهند که این کاهش را میتوان به صورت کاهش مومنتوم نزول در تصویر مشاهده کرد. بنظر میرسد با توجه به کاهش مومنتوم نزول و سایز کندل های نزولی، زهر فروشنده ها گرفته شده و قیمت با کمی رنج زدن در محدوده حمایتی خود میتواند به سمت اولین تارگت خود حرکت بکند که سفارشات چندان قوی از فروشندگان در آن وجود ندارد و یک ترمز موقتی سر راه صعود قیمت می باشد و در نهایت خریدار ها می توانند موفق به نفوذ به تارگت دوم خود بشوند.
حال قصد داریم حرکت قیمت را در یک تایم پایین تر که تایم خیلی مهمی است بررسی کنیم.
همانطور که در شکل بالا مشخص است قیمت در هفته سوم و چهارم مارس ۲۰۲۰ دچار رنج شده است که این نشان از برابری سفارشات خرید و فروش است اما پس از آن خریدار ها توانسته اند با سفارشات بالای خود قیمت را با مومنتوم قوی به سمت بالا حرکت بدهند و قیمت پس از پولبک به این ناحیه با ورود سه دسته دیگر خریدار ها برای سه ماه به حرکت خود به سمت بالا ادامه بدهد.
با توجه به مدت زمان برابری قدرت سفارشات خریدار ها و فروشنده ها و مدت زمان رالی صعودی بعد از رنج، میتوان نتیجه گرفت که سفارشات بسیار بالایی در این دو ناحیه وجود دارد که فروشنده ها نمی توانند به سادگی از پس این نواحی برآیند.
در ادامه فروشنده ها طی هفته های دوم تا چهارم آگوست ۲۰۲۰ موفق به شکست خریدارها شده و توانستند قیمت را پر قدرت به سمت پایین هل بدهند.
با توجه به قدرت رالی و همچنین قدرت و مومنتوم نزول شکل گرفته می توان نتیجه گرفت فروشنده های خیلی قدرتمندی در ناحیه مقاومت یا همان نواحی مرتبط با هفته های دوم تا چهارم آگوست قرار دارند که میتوانند به شدت جلوی رشد قیمت را بگیرند.
پس از دراپی(نزولی) که فروشنده ها توانستند ایجاد بکنند ورود مجدد خریدارها باعث توقف موقتی حرکت فروشندهها شده که این ناحیه میتواند در آینده سد محکمی جلوی حرکت خریدارها باشد که در تصویر مشخص شده است.
در ادامه قیمت با برخورد به سطح حمایتی خود و ورود خریدار ها به سمت ناحیه مقاومت اول خود حرکت کرد و با ورود فروشنده ها و خود خریدارها (سیو سود و تعویض دیدگاه) به سمت پایین حرکت کرد. و به ناحیه بیس اصلی رسیده و فروشنده ها حتی با گذشت ۶ هفته نتوانستند این ناحیه را به سمت پایین بشکنند.
در تایم هفتگی انتظاری که ما داریم پولبک به محدوده ۳۰۰ تا ۴۰۰ ساتوشی و سپس حرکت به سمت هدف اول می باشد که می توان یک چنین حرکتی(مانند شکل) از قیمت را انتظار داشت.
حال به بررسی نحوه حرکت قیمت در تایم روزانه که مبنای معاملات تعداد بسیاری از معاملهگران میباشد می پردازیم.
همانطور که در تصویر مشخص است فروشنده ها پس از ۴ هفته تلاش موفق به شکسته خریدار ها شده و با سفارشات بالای خود توانستند صعود قیمت را در محدوده ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ ساتوشی متوقف کنند و قیمت را به سمت پایین هل بدهند.
با توجه به مومنتوم رالی و دراپی که پس از این محدوده شکل گرفته میتوان به قدرت بالای فروشندهها و سفارشات بسیار زیادشان در این ناحیه پی برد که این ناحیه را در آینده می تواند برای خریدار ها به شدت اذیت کننده و طاقت فرسا بکند.
با توجه به کاهش سایز کندل ها و قدرت پرتاب سفارشات فروش می توان به ضعف عدم تعادل فروشنده ها در طی روزهای اخیر رای داد و با عنایت به حمایت بسیار خوب خریدارها در ناحیه حمایتی ماهانه گذشته، به صعود قیمت به سمت نواحی مشخص شده امیدوار بود.
البته با توجه به دراپی که اخیرا شکل گرفته قیمت برای صعود نیاز به زمان بیشتری جهت کسب انرژی در این ناحیه برای صعود دارد.
البته تمامی بررسی ها و تحلیل های شکل گرفته وابستگی بالایی به وضعیت پادشاه بازار رمز ارزها و وضعیت اقتصاد در سطح کلان دارد.
با تشکر از مهدی جان رجبی، محمد جان کاشکی و پشتیبان های دلسوز و دیگر اعضای تیم مهدی رجبی
این مقاله توسط دانشجویان دانشکده ی بازار گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی نگارش یافته است و گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی نسبت به کلیه ريسك ها، تصمیمات، برداشت ها و اقدامات شما عزیزان، سلب مسئولیت می نماید و مسئولیت یا پاسخی برای معاملات دوستان نخواهد داشت.
در گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی دوره های مختلفی وجود دارد که می توان به کتاب بازاریابی در رکود، آموزش مدیریت سرمایه، دوره جامع ارزهای دیجیتال، دوره رایگان آشنایی با ارزهای دیجیتال، دوره معامله گری در بازارهای مالی، آموزش صرافی کوکوین و تحلیل بازارهای مالی اشاره کرد.
مقالات گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی در دسته بندی های تحلیل ارز دیجیتال، تحلیل اتریوم، تحلیل آلت کوین ها، تحلیل بیت کوین، تحلیل ریپل، تحلیل دوج کوین است.
جمال خواجه علی
3 سال پیش